百合娱乐棋牌现金网:*ST北讯:2019年半年度财务报告

时间:2019年08月25日 18:20:27 中财网
原标题:凯盛赌场手机app:2019年半年度财务报告

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北讯集团.png
北讯集团股份有限公司

2019年半年度财务报告

2019年08月


一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位:北讯集团股份有限公司

2019年06月30日

单位:元

项目

2019年6月30日

2018年12月31日

流动资产:





货币资金

91,169,041.93

289,020,599.47

结算备付金





拆出资金





交易性金融资产





以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产





衍生金融资产





应收票据

12,230,151.85

12,499,675.42

应收账款

1,718,111,976.16

1,467,761,467.56

应收款项融资





预付款项

87,852,795.45

37,400,065.58

应收保费





应收分保账款





应收分保合同准备金





其他应收款

129,568,977.86

112,365,974.16

其中:应收利息

731,257.22

821,109.97

应收股利





买入返售金融资产





存货

210,427,821.62

296,658,755.40

合同资产








持有待售资产





一年内到期的非流动资产





其他流动资产

658,256,192.40

669,721,253.42

流动资产合计

2,907,616,957.27

2,885,427,791.01

非流动资产:





发放贷款和垫款





债权投资





可供出售金融资产





其他债权投资





持有至到期投资





长期应收款





长期股权投资

200,007,459.78

200,015,572.46

其他权益工具投资





其他非流动金融资产





投资性房地产





固定资产

2,509,440,764.40

2,678,382,713.72

在建工程

6,210,473,928.83

6,190,844,212.68

生产性生物资产





油气资产





使用权资产





无形资产

51,495,217.90

52,408,985.23

开发支出





商誉

1,294,444,175.76

1,294,444,175.76

长期待摊费用

95,741,901.64

117,826,024.55

递延所得税资产

103,701,885.11

51,691,767.67

其他非流动资产

2,516,402,125.85

2,459,765,913.97

非流动资产合计

12,981,707,459.27

13,045,379,366.04

资产总计

15,889,324,416.54

15,930,807,157.05

流动负债:





短期借款

1,815,026,660.89

1,728,887,684.37

向中央银行借款





拆入资金





交易性金融负债





以公允价值计量且其变动计入








当期损益的金融负债

衍生金融负债





应付票据

298,069,189.78

519,055,906.86

应付账款

1,221,415,556.32

1,164,501,351.30

预收款项

30,069,148.13

31,557,951.20

卖出回购金融资产款





吸收存款及同业存放





代理买卖证券款





代理承销证券款





应付职工薪酬

22,973,270.12

28,174,755.53

应交税费

4,113,962.43

43,753,902.57

其他应付款

1,815,579,942.35

1,327,649,647.25

其中:应付利息

391,409,069.34

229,346,120.16

应付股利





应付手续费及佣金





应付分保账款





合同负债





持有待售负债





一年内到期的非流动负债

1,653,096,021.04

1,203,024,861.18

其他流动负债





流动负债合计

6,860,343,751.06

6,046,606,060.26

非流动负债:





保险合同准备金





长期借款

1,602,659,984.45

1,658,367,962.83

应付债券

1,996,299,316.89

1,995,296,452.53

其中:优先股





永续债





租赁负债





长期应付款

647,324,671.62

1,058,417,789.00

长期应付职工薪酬





预计负债

37,230,160.42



递延收益

48,636,091.84

50,707,244.27

递延所得税负债

102,214,808.15

138,669,351.33

其他非流动负债








非流动负债合计

4,434,365,033.37

4,901,458,799.96

负债合计

11,294,708,784.43

10,948,064,860.22

所有者权益:





股本

1,087,191,760.00

1,087,191,760.00

其他权益工具





其中:优先股





永续债





资本公积

4,759,033,510.13

4,759,033,510.13

减:库存股





其他综合收益

3,457,162.11

3,396,190.02

专项储备

3,236,342.86

3,236,342.86

盈余公积

22,605,403.17

22,605,403.17

一般风险准备





未分配利润

-1,280,908,546.16

-892,720,909.35

归属于母公司所有者权益合计

4,594,615,632.11

4,982,742,296.83

少数股东权益





所有者权益合计

4,594,615,632.11

4,982,742,296.83

负债和所有者权益总计

15,889,324,416.54

15,930,807,157.05



法定代表人:陈岩 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:赵志升

2、母公司资产负债表

单位:元

项目

2019年6月30日

2018年12月31日

流动资产:





货币资金

61,145,868.42

109,264,588.39

交易性金融资产





以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产





衍生金融资产





应收票据

8,230,151.85

12,399,675.42

应收账款

226,226,095.95

304,909,368.75

应收款项融资





预付款项

28,836,377.79

23,490,725.46

其他应收款

2,734,174,020.04

2,597,264,718.21




其中:应收利息

193,065,155.04

114,593,953.80

应收股利





存货

103,596.95

324,646.43

合同资产





持有待售资产





一年内到期的非流动资产





其他流动资产

15,466,869.34

15,090,430.71

流动资产合计

3,074,182,980.34

3,062,744,153.37

非流动资产:





债权投资





可供出售金融资产





其他债权投资





持有至到期投资





长期应收款





长期股权投资

5,642,690,718.61

5,642,698,831.29

其他权益工具投资





其他非流动金融资产





投资性房地产





固定资产

1,447,161.20

1,665,545.68

在建工程





生产性生物资产





油气资产





使用权资产





无形资产

1,817,541.54

2,033,672.76

开发支出





商誉





长期待摊费用

6,695,831.37

7,439,812.65

递延所得税资产





其他非流动资产

3,292,241.39

3,292,241.39

非流动资产合计

5,655,943,494.11

5,657,130,103.77

资产总计

8,730,126,474.45

8,719,874,257.14

流动负债:





短期借款

251,336,717.08

202,000,000.00

交易性金融负债








以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债





衍生金融负债





应付票据

51,992,349.78

161,329,066.86

应付账款

13,760,077.46

22,542,131.54

预收款项

7,695,621.40

11,750,362.51

合同负债





应付职工薪酬

1,285,736.75

1,162,816.50

应交税费

174,725.84

137,306.43

其他应付款

584,217,529.94

469,077,454.38

其中:应付利息

191,969,296.28

124,845,857.62

应付股利





持有待售负债





一年内到期的非流动负债





其他流动负债





流动负债合计

910,462,758.25

867,999,138.22

非流动负债:





长期借款





应付债券

1,996,299,316.89

1,995,296,452.53

其中:优先股





永续债





租赁负债





长期应付款





长期应付职工薪酬





预计负债





递延收益

3,706,617.16

3,706,617.16

递延所得税负债





其他非流动负债





非流动负债合计

2,000,005,934.05

1,999,003,069.69

负债合计

2,910,468,692.30

2,867,002,207.91

所有者权益:





股本

1,087,191,760.00

1,087,191,760.00

其他权益工具





其中:优先股








永续债





资本公积

4,759,033,510.13

4,759,033,510.13

减:库存股





其他综合收益





专项储备

1,527,245.74

1,527,245.74

盈余公积

22,605,403.17

22,605,403.17

未分配利润

-50,700,136.89

-17,485,869.81

所有者权益合计

5,819,657,782.15

5,852,872,049.23

负债和所有者权益总计

8,730,126,474.45

8,719,874,257.14



3、合并利润表

单位:元

项目

2019年半年度

2018年半年度

一、营业总收入

499,404,501.10

1,969,430,167.00

其中:营业收入

499,404,501.10

1,969,430,167.00

利息收入





已赚保费





手续费及佣金收入





二、营业总成本

874,140,054.42

1,576,161,159.22

其中:营业成本

550,307,195.96

1,336,946,613.14

利息支出





手续费及佣金支出





退保金





赔付支出净额





提取保险合同准备金净






保单红利支出





分保费用





税金及附加

2,780,205.92

6,718,092.77

销售费用

21,970,304.66

36,098,093.88

管理费用

64,944,168.01

52,974,231.50

研发费用

10,633,920.12

11,863,754.54

财务费用

223,504,259.75

131,560,373.39

其中:利息费用

326,190,760.08

279,829,017.41




利息收入

575,073.02

1,215,371.75

加:其他收益

10,394,068.00

9,966,802.84

投资收益(损失以“-”号
填列)

251,783.02

107,215.32

其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

-8,112.68

-1,229.33

以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益(损失以“-”号
填列)





汇兑收益(损失以“-”号填
列)





净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)





公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)



458,804.16

信用减值损失(损失以“-”

号填列)





资产减值损失(损失以“-”

号填列)

-29,620,736.86

-36,109,031.72

资产处置收益(损失以“-”

号填列)

-276,831.30

193,094.95

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

-393,987,270.46

367,885,893.33

加:营业外收入

1,291,604.24

203,909.37

减:营业外支出

21,758,309.18

657,668.33

四、利润总额(亏损总额以“-”号
填列)

-414,453,975.40

367,432,134.37

减:所得税费用

-26,266,338.59

106,432,626.37

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

-388,187,636.81

260,999,508.00

(一)按经营持续性分类





1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列)

-388,187,636.81

260,999,508.00

2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)





(二)按所有权归属分类





1.归属于母公司所有者的净利润

-388,187,636.81

260,999,508.00

2.少数股东损益





六、其他综合收益的税后净额

60,972.09

-20,997.48




归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额

60,972.09

-20,997.48

(一)不能重分类进损益的其他
综合收益





1.重新计量设定受益计划
变动额





2.权益法下不能转损益的
其他综合收益





3.其他权益工具投资公允
价值变动





4.企业自身信用风险公允
价值变动





5.其他





(二)将重分类进损益的其他综
合收益

60,972.09

-20,997.48

1.权益法下可转损益的其
他综合收益





2.其他债权投资公允价值
变动





3.可供出售金融资产公允
价值变动损益





4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额





5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益





6.其他债权投资信用减值
准备





7.现金流量套期储备





8.外币财务报表折算差额

60,972.09

-20,997.48

9.其他





归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额





七、综合收益总额

-388,126,664.72

260,978,510.52

归属于母公司所有者的综合收
益总额

-388,126,664.72

260,978,510.52

归属于少数股东的综合收益总






八、每股收益:








(一)基本每股收益

-0.3571

0.2401

(二)稀释每股收益

-0.3571

0.2401



本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。


法定代表人:陈岩 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:赵志升

4、母公司利润表

单位:元

项目

2019年半年度

2018年半年度

一、营业收入

9,264,649.62

142,826,041.60

减:营业成本

6,492,931.11

142,690,396.94

税金及附加

1,935.49

32,001.15

销售费用

388,880.34

5,119,855.35

管理费用

4,458,835.31

2,815,520.75

研发费用



0.00

财务费用

23,976,594.12

19,216,324.61

其中:利息费用

102,501,312.95

53,594,850.45

利息收入

78,772,978.97

36,655,148.76

加:其他收益



4,593,382.84

投资收益(损失以“-”

号填列)

-8,112.68

66,391.03

其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

-8,112.68

-1,229.33

以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益(损失以“-”

号填列)





净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)





公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)



458,804.16

信用减值损失(损失以“-”

号填列)





资产减值损失(损失以“-”

号填列)

-8,109,251.90

-7,472,506.25

资产处置收益(损失以“-”

号填列)



398.36

二、营业利润(亏损以“-”号填

-34,171,891.33

-29,401,587.06




列)

加:营业外收入

1,183,229.05



减:营业外支出

225,604.80

643,970.40

三、利润总额(亏损总额以“-”

号填列)

-33,214,267.08

-30,045,557.46

减:所得税费用



2,955,017.78

四、净利润(净亏损以“-”号填
列)

-33,214,267.08

-33,000,575.24

(一)持续经营净利润(净亏
损以“-”号填列)

-33,214,267.08

-33,000,575.24

(二)终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列)





五、其他综合收益的税后净额





(一)不能重分类进损益的其
他综合收益





1.重新计量设定受益计
划变动额





2.权益法下不能转损益
的其他综合收益





3.其他权益工具投资公
允价值变动





4.企业自身信用风险公
允价值变动





5.其他





(二)将重分类进损益的其他
综合收益





1.权益法下可转损益的
其他综合收益





2.其他债权投资公允价
值变动





3.可供出售金融资产公
允价值变动损益





4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额





5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益





6.其他债权投资信用减
值准备








7.现金流量套期储备





8.外币财务报表折算差






9.其他





六、综合收益总额

-33,214,267.08

-33,000,575.24

七、每股收益:





(一)基本每股收益





(二)稀释每股收益







5、合并现金流量表

单位:元

项目

2019年半年度

2018年半年度

一、经营活动产生的现金流量:





销售商品、提供劳务收到的现


242,802,272.23

1,449,279,421.67

客户存款和同业存放款项净增
加额





向中央银行借款净增加额





向其他金融机构拆入资金净增
加额





收到原保险合同保费取得的现






收到再保险业务现金净额





保户储金及投资款净增加额





收取利息、手续费及佣金的现






拆入资金净增加额





回购业务资金净增加额





代理买卖证券收到的现金净额





收到的税费返还

105,153.13

4,078,742.14

收到其他与经营活动有关的现


53,400,499.84

95,651,253.67

经营活动现金流入小计

296,307,925.20

1,549,009,417.48

购买商品、接受劳务支付的现


285,002,137.89

707,745,495.28

客户贷款及垫款净增加额








存放中央银行和同业款项净增
加额





支付原保险合同赔付款项的现






为交易目的而持有的金融资产
净增加额





拆出资金净增加额





支付利息、手续费及佣金的现






支付保单红利的现金





支付给职工以及为职工支付的
现金

55,746,567.07

61,220,015.06

支付的各项税费

7,612,153.26

111,325,518.30

支付其他与经营活动有关的现


135,435,452.72

150,228,810.33

经营活动现金流出小计

483,796,310.94

1,030,519,838.97

经营活动产生的现金流量净额

-187,488,385.74

518,489,578.51

二、投资活动产生的现金流量:





收回投资收到的现金

50,000.00



取得投资收益收到的现金





处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额

286,000.00

231,550.83

处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额





收到其他与投资活动有关的现


93,600,022.86



投资活动现金流入小计

93,936,022.86

231,550.83

购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金

134,762,053.24

2,923,878,421.17

投资支付的现金

10,000.00



质押贷款净增加额





取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额



355,000,000.01

支付其他与投资活动有关的现




143,600,000.00

投资活动现金流出小计

134,772,053.24

3,422,478,421.18

投资活动产生的现金流量净额

-40,836,030.38

-3,422,246,870.35




三、筹资活动产生的现金流量:





吸收投资收到的现金





其中:子公司吸收少数股东投
资收到的现金





取得借款收到的现金

207,188,723.93

1,487,642,370.00

发行债券收到的现金



1,457,812,500.00

收到其他与筹资活动有关的现


308,821,261.70

1,185,714,010.17

筹资活动现金流入小计

516,009,985.63

4,131,168,880.17

偿还债务支付的现金

176,404,567.46

545,960,993.80

分配股利、利润或偿付利息支
付的现金

62,896,947.27

134,133,126.45

其中:子公司支付给少数股东
的股利、利润





支付其他与筹资活动有关的现


80,056,206.82

980,133,948.36

筹资活动现金流出小计

319,357,721.55

1,660,228,068.61

筹资活动产生的现金流量净额

196,652,264.08

2,470,940,811.56

四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响

-64,479.10

-341,899.69

五、现金及现金等价物净增加额

-31,736,631.14

-433,158,379.97

加:期初现金及现金等价物余


95,278,578.88

480,697,469.51

六、期末现金及现金等价物余额

63,541,947.74

47,539,089.54



6、母公司现金流量表

单位:元

项目

2019年半年度

2018年半年度

一、经营活动产生的现金流量:





销售商品、提供劳务收到的现


56,145,603.14

144,790,298.60

收到的税费返还





收到其他与经营活动有关的现


1,954,140.88

306,184,512.79

经营活动现金流入小计

58,099,744.02

450,974,811.39

购买商品、接受劳务支付的现

20,450,667.06

42,007,349.71






支付给职工以及为职工支付的
现金



1,185,825.52

支付的各项税费

44.17

4,056,342.33

支付其他与经营活动有关的现


27,330,631.23

304,841,066.08

经营活动现金流出小计

47,781,342.46

352,090,583.64

经营活动产生的现金流量净额

10,318,401.56

98,884,227.75

二、投资活动产生的现金流量:





收回投资收到的现金





取得投资收益收到的现金





处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额





处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额





收到其他与投资活动有关的现






投资活动现金流入小计





购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金





投资支付的现金





取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额



355,000,000.01

支付其他与投资活动有关的现




1,457,812,500.00

投资活动现金流出小计



1,812,812,500.01

投资活动产生的现金流量净额



-1,812,812,500.01

三、筹资活动产生的现金流量:





吸收投资收到的现金





取得借款收到的现金





发行债券收到的现金



1,457,812,500.00

收到其他与筹资活动有关的现


35.78

510,428,915.03

筹资活动现金流入小计

35.78

1,968,241,415.03

偿还债务支付的现金



292,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支
付的现金



10,449,783.38




支付其他与筹资活动有关的现




1,394,408.43

筹资活动现金流出小计



303,844,191.81

筹资活动产生的现金流量净额

35.78

1,664,397,223.22

四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响

1,927.89

-115,258.16

五、现金及现金等价物净增加额

10,320,365.23

-49,646,307.20

加:期初现金及现金等价物余


35,634,015.66

63,646,818.82

六、期末现金及现金等价物余额

45,954,380.89

14,000,511.62



7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目

2019年半年度

归属于母公司所有者权益

少数
股东
权益

所有
者权
益合





其他权益工具

资本
公积

减:
库存


其他
综合
收益

专项
储备

盈余
公积

一般
风险
准备

未分
配利


其他

小计












一、上年期末
余额

1,087,191,760.00







4,759,033,510.13



3,396,190.02

3,236,342.86

22,605,403.17



-892,720,909.35



4,982,742,296.83



4,982,742,296.83

加:会计
政策变更
































期差错更正
































一控制下企
业合并
































































二、本年期初
余额

1,087,191







4,759,033,51



3,396,190.02

3,236,342.86

22,605,403.1



-892,720,909.



4,982,742,29



4,982,742,29




,760.00

0.13

7

35

6.83

6.83

三、本期增减
变动金额(减
少以“-”号
填列)













60,972.09







-388,187,636.81



-388,126,664.72



-388,126,664.72

(一)综合收
益总额













60,972.09







-388,187,636.81



-388,126,664.72



-388,126,664.72

(二)所有者
投入和减少
资本































1.所有者投
入的普通股































2.其他权益
工具持有者
投入资本































3.股份支付
计入所有者
权益的金额































4.其他































(三)利润分
































1.提取盈余
公积































2.提取一般
风险准备































3.对所有者
(或股东)的
分配































4.其他































(四)所有者
权益内部结
































1.资本公积
转增资本(或
股本)































2.盈余公积


































转增资本(或
股本)

3.盈余公积
弥补亏损































4.设定受益
计划变动额
结转留存收
































5.其他综合
收益结转留
存收益































6.其他































(五)专项储
































1.本期提取































2.本期使用































(六)其他































四、本期期末
余额

1,087,191,760.00







4,759,033,510.13



3,457,162.11

3,236,342.86

22,605,403.17



-1,280,908,546.16



4,594,615,632.11



4,594,615,632.11



上期金额

单位:元

项目

2018年半年度

归属于母公司所有者权益

少数
股东
权益

所有
者权
益合





其他权益工具

资本
公积

减:
库存


其他
综合
收益

专项
储备

盈余
公积

一般
风险
准备

未分
配利



















一、上年期末
余额

1,087,191,760.00







4,759,033,510.13



3,444,230.77

1,538,566.49

22,605,403.17



214,550,109.24



6,088,363,579.80



6,088,363,579.80

加:会计
政策变更



































期差错更正
































一控制下企
业合并
































































二、本年期初
余额

1,087,191,760.00







4,759,033,510.13



3,444,230.77

1,538,566.49

22,605,403.17



214,550,109.24



6,088,363,579.80



6,088,363,579.80

三、本期增减
变动金额(减
少以“-”号
填列)













-20,997.48







260,999,508.00



260,978,510.52



260,978,510.52

(一)综合收
益总额













-20,997.48







260,999,508.00



260,978,510.52



260,978,510.52

(二)所有者
投入和减少
资本































1.所有者投
入的普通股































2.其他权益
工具持有者
投入资本































3.股份支付
计入所有者
权益的金额































4.其他































(三)利润分
































1.提取盈余
公积































2.提取一般
风险准备































3.对所有者


































(或股东)的
分配

4.其他































(四)所有者
权益内部结
































1.资本公积
转增资本(或
股本)































2.盈余公积
转增资本(或
股本)































3.盈余公积
弥补亏损































4.设定受益
计划变动额
结转留存收
































5.其他综合
收益结转留
存收益































6.其他































(五)专项储
































1.本期提取































2.本期使用































(六)其他































四、本期期末
余额

1,087,191,760.00







4,759,033,510.13



3,423,233.29

1,538,566.49

22,605,403.17



475,549,617.24



6,349,342,090.32



6,349,342,090.32



8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目

2019年半年度

股本

其他权益工具

资本

减:库

其他

专项

盈余

未分

其他

所有者




优先


永续


其他

公积

存股

综合
收益

储备

公积

配利


权益合


一、上年期末
余额

1,087,191,760.00







4,759,033,510.13





1,527,245.74

22,605,403.17

-17,485,869.81



5,852,872,049.23

加:会计
政策变更

























前期
差错更正

























其他

























二、本年期初
余额

1,087,191,760.00







4,759,033,510.13





1,527,245.74

22,605,403.17

-17,485,869.81



5,852,872,049.23

三、本期增减
变动金额(减
少以“-”号
填列)



















-33,214,267.08



-33,214,267.08

(一)综合收
益总额



















-33,214,267.08



-33,214,267.08

(二)所有者
投入和减少资


























1.所有者投入
的普通股

























2.其他权益工
具持有者投入
资本

























3.股份支付计
入所有者权益
的金额

























4.其他

























(三)利润分


























1.提取盈余公


























2.对所有者




























(或股东)的
分配

3.其他

























(四)所有者
权益内部结转

























1.资本公积转
增资本(或股
本)

























2.盈余公积转
增资本(或股
本)

























3.盈余公积弥
补亏损

























4.设定受益计
划变动额结转
留存收益

























5.其他综合收
益结转留存收


























6.其他

























(五)专项储


























1.本期提取

























2.本期使用

























(六)其他

























四、本期期末
余额

1,087,191,760.00







4,759,033,510.13





1,527,245.74

22,605,403.17

-50,700,136.89



5,819,657,782.15



上期金额

单位:元

项目

2018年半年度

股本

其他权益工具

资本
公积

减:库
存股

其他
综合
收益

专项储


盈余
公积

未分配
利润

其他

所有者
权益合













一、上年期末
余额

1,087,191,76







4,759,033,510.13





1,538,566.49

22,605,403.17

11,650,106.77



5,882,019,346.56




0.00

加:会计
政策变更


























期差错更正




















































二、本年期初
余额

1,087,191,760.00







4,759,033,510.13





1,538,566.49

22,605,403.17

11,650,106.77



5,882,019,346.56

三、本期增减
变动金额(减
少以“-”号
填列)



















-33,000,575.24



-33,000,575.24

(一)综合收
益总额



















-33,000,575.24



-33,000,575.24

(二)所有者
投入和减少
资本

























1.所有者投
入的普通股

























2.其他权益
工具持有者
投入资本

























3.股份支付
计入所有者
权益的金额

























4.其他

























(三)利润分


























1.提取盈余
公积

























2.对所有者
(或股东)的
分配

























3.其他

























(四)所有者
权益内部结






























1.资本公积
转增资本(或
股本)

























2.盈余公积
转增资本(或
股本)

























3.盈余公积
弥补亏损

























4.设定受益
计划变动额
结转留存收


























5.其他综合
收益结转留
存收益

























6.其他

























(五)专项储


























1.本期提取

























2.本期使用

























(六)其他

























四、本期期末
余额

1,087,191,760.00







4,759,033,510.13





1,538,566.49

22,605,403.17

-21,350,468.47



5,849,018,771.32



三、公司基本情况

北讯集团股份有限公司(以下简称“北讯集团”、“本公司”或“公司”)原名为山东齐星铁塔科
技股份有限公司(简称“齐星铁塔”)是一家在山东省注册的股份有限公司,经山东省滨州市工
商行政管理局核准登记,社会统一信用代码:91370000743375970B 。本公司所发行人民币普通
股A股, 已在深圳证券交易所上市。本公司总部位于山东省滨州市邹平县开发区会仙二路。


本公司前身为原山东齐星铁塔有限公司, 2007年6月16日在该公司基础上改组为股份有限公司。


经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]81号文核准,公司于2010
年2月公开发行人民币普通股(A股)2,750万股(每股面值1元),并于2010年2月10日在深圳证券
交易所上市交易,发行后注册资本变更为人民币10,900万元。


根据本公司2010年度股东大会决议,本公司以当年12月31日股本10,900万股为基数,按每10股由
资本公积金转增5股,共计转增5,450万股,并于2011年度实施。转增后,注册资本增至人民币
16,350万元。


经中国证券监督管理委员会批准(证监许可【2013】38号),公司获准非公开发行不超过4500万股


人民币普通股(A股), 公司于2013年3月非公开发行人民币普通股(A股)4,490万股(每股发行
价格8.15元),发行后注册资本变更为人民币20,840万元。


根据本公司2013年第三次临时股东会,本公司以2013年6月30日股本20,840万股为基数,按每10
股由资本公积金转增10股,共计转增20,840万股,并于2013年度实施。转增后总股本增至41,680
万股。


根据2015年本公司第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐星
铁塔科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2016】3204号)核准,非公开发行
不超过816,777,272股新股。公司于2017年4月非公开发行人民币普通股(A股)222,724,565股(每
股发行价格22.59元),发行后注册资本变更为人民币639,524,565.00元。


根据本公司2017年第五次临时股东大会审议,本公司以2017年6月30日的总股本639,524,565.00
股为基数,按每10股由资本公积转增7股,共计转增447,667,195股,并于2017年度实施转增后,
注册资本增加至人民币1,087,191,760.00元 。


本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,目前设证券法务部、计划财务部、投
资业务部、内审部、信息通信业务部、电力设施业务部、创新发展部、综合部等部门。


本公司及其子公司(以下简称“本集团”)业务性质和主要经营活动(经营范围):无线数据通信、
卫星通信、互联网接入、信息服务、多方通信、呼叫中心等电信业务;通信技术推广、技术开发、
技术转让、技术咨询、技术服务;铁塔产品的生产、研发和销售。




纳入合并范围的有:山东齐星铁塔有限公司、北讯电信股份有限公司(以下简称“北讯电信”)、
健和投资管理有限公司(以下简称“健和投资”)等3家子公司,北讯电信(天津)有限公司(以
下简称“天津北讯”)、北讯电信(上海)有限公司(以下简称“上海北讯”)、北讯电信(香港)
有限公司(以下简称“香港北讯”)、北讯电信(深圳)有限公司(以下简称“深圳北讯集团股份有限
公司

北讯”)、广东北讯电信有限公司(以下简称“广东北讯”)、北讯电信河北有限公司(以下简称“河
北北讯”)、福建北讯电信有限公司(以下简称“福建北讯”)、北京北讯环球电信有限公司(以下
简称“北讯环球”)、北讯电信(浙江)有限公司(以下简称“浙江北讯”)、北讯电信(珠海)有
限公司(以下简称“珠海北讯”)、北讯电信(惠州)有限公司(以下简称“惠州北讯”)、山西北
讯电信有限公司(以下简称“山西北讯”)、北讯电信(衢州)有限公司(以下简称“衢州北讯”)、
霍尔果斯北讯科技有限公司(以下简称“霍尔果斯北讯”)、北讯云联信息科技有限公司(以下简
称“北讯云联”)、青岛星跃铁塔有限公司(以下简称“星跃铁塔”)、开创国际投资(香港)有限
公司(以下简称“开创国际”)等17家孙公司。


四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会
计准则”)编制。此外,本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15
号—财务报告的一般规定》(2014年修订)披露有关财务信息。


本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。

资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。





2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事
项或情况

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本集团根据自身生产经营特点,确定收入确认政策。


1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的合并及公司
财务状况以及2019上半年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。


2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。


3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。


4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环
境中的货币确定港币为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。


5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同
而进行的调整以外,按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价
的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积(股本溢价),资本公积(股本
溢价)不足冲减的,调整留存收益。


通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中,以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财
务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本;初始投资成本与合并前持有投资的账
面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积不
足冲减的,调整留存收益。


在合并财务报表中,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进行的
调整以外,按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量;合并前持有投资的账面价值
加上合并日新支付对价的账面价值之和,与合并中取得的净资产账面价值的差额,调整资本公积
(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的
长期股权投资,在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合


并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,应分别冲减比较报表期间的期
初留存收益或当期损益。


(2)非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发
生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日,取得的被购买方的资产、负债及
或有负债按公允价值确认。


对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,按成本
扣除累计减值准备进行后续计量;对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值
份额的差额,经复核后计入当期损益。


所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本,购买日后12个月内出现对购买日已存
在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的,相应调整合并商誉。


通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之
和,作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他
综合收益,购买日对这部分其他综合收益不作处理,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处
置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以
外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购
买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按
成本法核算时转入当期损益。


在合并财务报表中,合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购
买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允
价值进行重新计量,公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益;购买日之前已经持有的被
购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益,由于被投资方重新
计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。


(3)企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时
计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债
务性证券的初始确认金额





6、合并财务报表的编制方法

1)合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制,是指本公司拥有对被投资单位的权力,
通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回
报金额。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体
等)。


(2)合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由本公司编制。在编制
合并财务报表时,本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致,公司间的重大交易和往
来余额予以抵销。


在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,视同该子公司以及业务自同受最终控
制方控制之日起纳入本公司的合并范围,将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流


量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。


在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,将该子公司以及业务自购买日至报
告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表。


子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分,作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权
益项下单独列示;子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下
以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所
有者权益中所享有的份额,其余额仍冲减少数股东权益。


(3)购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或
合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公
司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始
持续计算的净资产份额之间的差额,均调整合并资产负债表中的资本公积(股本溢价),资本公
积不足冲减的,调整留存收益。


(4)丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,剩余股权按照其在丧失控制权日
的公允价值进行重新计量;处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计
算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和,形成的差额计
入丧失控制权当期的投资收益。


与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转入当期损益,由于被投资方
重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。


(5)分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种
或多种情况的,本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;

②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;

③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;

④一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。


在个别财务报表中,分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的,结转每
一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值,所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的
差额计入当期投资收益;属于“一揽子交易”的,在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的
股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并
转入丧失控制权的当期损益。


在合并财务报表中,分步处置股权直至丧失控制权时,剩余股权的计量以及有关处置股权损益的
核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应
的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额,分别进行如下处理:

①属于“一揽子交易”的,确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损
益。


②不属于“一揽子交易”的,作为权益性交易计入资本公积(股本溢价)。在丧失控制权时不得
转入丧失控制权当期的损益。





7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物,是指本集团持有的期限短、流动
性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。


9、外币业务和外币报表折算

(1)外币业务

本集团发生外币业务,按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。


资产负债表日,对外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率
与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益;对以历史
成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算;对以公允价值计量的外币非
货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金
额的差额,计入当期损益。


(2)外币财务报表的折算

资产负债表日,对境外子公司外币财务报表进行折算时,资产负债表中的资产和负债项目,采用
资产负债表日的即期汇率折算,股东权益项目除“未分配利润”外,其他项目采用发生日的即期
汇率折算。


利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。


现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节
项目,在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。


由于财务报表折算而产生的差额,在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。


处置境外经营并丧失控制权时,将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外
币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益



10、金融工具

1、金融工具的分类:

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分
类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。


对于非交易性权益工具投资,本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的金融资产。在初始确认时,为了能够消除或显著减少会计错配,可以将金融
资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。


金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或以摊余成本
计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债:

(1)该项指定能够消除或显著减少会计错配。


(2)根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或
金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。


2、金融工具的确认依据和计量方法


(1)以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,
按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以
及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。持有期
间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价
值之间的差额计入当期损益。


(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括其他债权投资等,按公允价值进行初
始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动
除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。终止确
认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。


(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产等,按公允价值进行初始
计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当
期损益。终止确认时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价
值变动损益。


(4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债等,按公允价值进行初始
计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当
期损益。终止确认时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价
值变动损益。


(5)以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付
债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用
实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的
差额计入当期损益。


3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终
止确认该金融资产:如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融
资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。


金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1)所转移金融资产的账面价值;

(2)因转移而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计利得之和。金融资
产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止
确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1)终止确认部分的账面价值;

(2)终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认
部分的金额(涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资
产的情形)之和。金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确
认为一项金融负债。


4、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,
采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据


和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债
特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得
不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。


5、金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量
的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的预期信用损失进行估计。

预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具
的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失
的金额计量其损失准备:如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相
当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加
或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。


11、应收票据

12、应收账款

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准

期末余额达到500万元(含500万元)以上的应收款项为单项
金额重大的应收款项。


单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,有客观证
据表明发生了减值,根据其未来现金流量现值低于其账面价
值的差额计提坏账准备。




(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称

坏账准备计提方法

账龄组合

账龄分析法

合并范围内关联方往来

其他方法

银行承兑汇票

其他方法

商业承兑汇票

其他方法



组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄

应收账款计提比例

其他应收款计提比例

铁塔板块:





0-6个月

0.00%

0.00%

6个月-1年

3.00%

3.00%

1-1.5年

5.00%

5.00%

1.5-2年

10.00%

10.00%

2-3年

20.00%

20.00%




3-4年

50.00%

50.00%

4-5年

80.00%

80.00%

5年以上

100.00%

100.00%

通信板块:





0-6个月



0.00%

6个月-1年



3.00%

1年以内(含1年)

3.00%



1-1.5年



5.00%

1.5-2年



10.00%

1-2年

10.00%



2-3年

20.00%

20.00%

3-4年

50.00%

50.00%

4-5年

80.00%

80.00%

5年以上

100.00%

100.00%



(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由

涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项

坏账准备的计提方法

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准
















13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法



(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准

期末余额达到500万元(含500万元)以上的应收款项为单项
金额重大的应收款项。


单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,有客观证
据表明发生了减值,根据其未来现金流量现值低于其账面价




值的差额计提坏账准备。




(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称

坏账准备计提方法

账龄组合

账龄分析法

合并范围内关联方往来

其他方法

银行承兑汇票

其他方法

商业承兑汇票

其他方法



组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄

应收账款计提比例

其他应收款计提比例

铁塔板块:





0-6个月

0.00%

0.00%

6个月-1年

3.00%

3.00%

1-1.5年

5.00%

5.00%

1.5-2年

10.00%

10.00%

2-3年

20.00%

20.00%

3-4年

50.00%

50.00%

4-5年

80.00%

80.00%

5年以上

100.00%

100.00%

通信板块:





0-6个月



0.00%

6个月-1年



3.00%

1年以内(含1年)

3.00%



1-1.5年



5.00%

1.5-2年



10.00%

1-2年

10.00%



2-3年

20.00%

20.00%

3-4年

50.00%

50.00%

4-5年

80.00%

80.00%

5年以上

100.00%

100.00%



(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项


单项计提坏账准备的理由

涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项

坏账准备的计提方法

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准




15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



(1)存货的分类

本集团存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品、生产成本等。


(2)发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平
均法计价。


(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相
关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的
目的以及资产负债表日后事项的影响。


资产负债表日,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项
目计提存货跌价准备,资产负债表日,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备
在原已计提的金额内转回。


(4)存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。


16、合同资产





17、合同成本



18、持有待售资产



19、债权投资



20、其他债权投资




21、长期应收款



22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加
重大影响的,为本集团的联营企业。


(1)初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资:同一控制下企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被
合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本;非同一控制下企
业合并取得的长期股权投资,按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。


对于其他方式取得的长期股权投资:支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作
为初始投资成本;发行权益性证券取得的长期股权投资,以发行权益性证券的公允价值作为初始
投资成本。


(2)后续计量及损益确认方法

对子公司的投资,采用成本法核算,除非投资符合持有待售的条件;对联营企业和合营企业的投
资,采用权益法核算。


采用成本法核算的长期股权投资,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发
放的现金股利或利润外,被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为投资收益计入当期损益。


采用权益法核算的长期股权投资,初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值份额的,不调整长期股权投资的投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值份额的,对长期股权投资的账面价值进行调整,差额计入投资当期的损益。


采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分
别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派
的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;被投资单位除净损益、
其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本
公积(其他资本公积)。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各
项可辨认资产等的公允价值为基础,并按照本集团的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利
润进行调整后确认。


因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,在转换日,
按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于
转换日的公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改
按权益法核算的当期损益。


因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权在
丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理,
公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合
收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计
处理;原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。


因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位
实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法
核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企
业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允
价值与账面价值之间的差额计入当期损益。



因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制
或施加重大影响的,按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产
的份额,与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损
益;然后,按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。


本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团
的部分,在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于
所转让资产减值损失的,不予以抵销。


(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控
制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时,首先判断是否由所有参与方或
参与方组合集体控制该安排,其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安
排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活
动,则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排;如果存在两个或两个以上的参与方组合能
够集体控制某项安排的,不构成共同控制。判断是否存在共同控制时,不考虑享有的保护性权利。




重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者
与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时,考虑投资方
直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在
假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响,包括被投资单位发行的当期可转换的认股权
证、股份期权及可转换公司债券等的影响。


当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含20%)以上但低于50%的表决权股份时,
一般认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生
产经营决策,不形成重大影响;本集团拥有被投资单位20%(不含)以下的表决权股份时,一般
不认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产
经营决策,形成重大影响。




23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1)确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。


与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,并且该固定资产的成本能够可靠地计量时,固定资产才能予以确认。


本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。


(2)折旧方法

类别

折旧方法

折旧年限

残值率

年折旧率




房屋及建筑物

年限平均法

10-30

5

9.50-3.17

通信设备

年限平均法

8-10

3

12.13-9.70

机器设备

年限平均法

4-20

5

23.75-4.75

电子设备

年限平均法

3-10

5

31.67-9.50

运输设备

年限平均法

4-6

5

23.75-15.83

其他

年限平均法

5-20

5

19.00-4.75



其中,已计提减值准备的固定资产,还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧
率。


(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时,确认为融资租入固定资产:

①在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给本集团。


②本集团有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日
就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。


③即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。


④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。


⑤租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有本集团才能使用。


融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值。最低租
赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租
赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用,计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用
实际利率法进行分摊。


融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有
权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产
尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。


25、在建工程

本集团在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预
定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。


在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。




26、借款费用

(1)借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,
计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。借款费
用同时满足下列条件的,开始资本化:

① 资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、

转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

② 借款费用已经发生;


③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。


(2)借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资
本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用,在发生
时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。


符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,
暂停借款费用的资本化;正常中断期间的借款费用继续资本化。


(3)借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂
时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的
资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款
的加权平均利率计算确定。


资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计入当期损
益。




27、生物资产



28、油气资产



29、使用权资产



30、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件等。


无形资产按照成本进行初始计量,并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的,
自无形资产可供使用时起,采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法,在
预计使用年限内摊销;无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销;使用寿命不确定的无形
资产,不作摊销。


使用寿命有限的无形资产摊销方法如下:

类别

使用寿命

摊销方法

备注

土地使用权

50年

平均年限法



软件

10年

平均年限法





本集团于每年年度终了,百合娱乐棋牌现金网:对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,与以


前估计不同的,调整原先估计数,并按会计估计变更处理。


资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账
面价值全部转入当期损益。






(2)内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出。


研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。


开发阶段的支出,同时满足下列条件的,才能予以资本化,即:完成该无形资产以使其能够使用
或出售在技术上具有可行性;具有完成该无形资产并使用或出售的意图;无形资产产生经济利益
的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产
将在内部使用的,能够证明其有用性;有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形
资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计
量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。


本集团研究开发项目在满足上述条件,通过技术可行性及经济可行性研究,形成项目立项后,进
入开发阶段。


已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定用途之日转为无
形资产。


研发项目资本化的具体条件:为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段,应确定为研究
阶段,该阶段具有计划性和探索性等特点;在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识
应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段,应确定为
开发阶段,该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。




31、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、
固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气
矿区权益和井及相关设施等(存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金
融资产除外)的资产减值,按以下方法确定:

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本集团将估计其

可收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达
到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。


可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之
间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行
估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生
的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。


当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本集团将其账面价值减记至可收回金额,减记
的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。


就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分
摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组


或资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于本集团
确定的报告分部。


减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产
组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资
产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值
的,确认商誉的减值损失。


资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。




32、长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价,并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期
间受益的长期待摊费用项目,其摊余价值全部计入当期损益。


33、合同负债



34、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间,将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工
缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金,确认为负债,并计入
当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内
不能完全支付,且财务影响重大的,则该负债将以折现后的金额计量。


(2)离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中,设定提存计划,是指向独立的基金缴
存固定费用后,企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划,是指除设定提
存计划以外的离职后福利计划。


设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。


在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益
或相关资产成本。


设定受益计划

对于设定受益计划,在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值,以预期累积福利单位法确
定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分:

①服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中,当期服务成本,是指
职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额;过去服务成本,是指设定受益计划
修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。


②设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利
息费用以及资产上限影响的利息。


③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。



除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本,本集团将上述第①和②项计入当期损
益;第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益,在原设定受益计划终止时在权
益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。






(3)辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当
期损益:本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本集团确
认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。


实行职工内部退休计划的,在正式退休日之前的经济补偿,属于辞退福利,自职工停止提供服务
日至正常退休日期间,拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式
退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金),按照离职后福利处理。




(4)其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,按照上述关于设定提存计划
的有关规定进行处理。符合设定受益计划的,按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理,
但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损
益或相关资产成本。


35、租赁负债



36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本集团将其确认为预计负债:

(1)该义务是本集团承担的现时义务;

(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团;

(3)该义务的金额能够可靠地计量。


预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有
关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流
出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,并对账
面价值进行调整以反映当前最佳估计数。


如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿,则补偿金额只能在基
本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。




37、股份支付




38、优先股、永续债等其他金融工具



39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入确认和计量所采用的会计政策

(1)一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管
理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流
入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。


②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收
入。


劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。


提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:A、收入的金额能够可靠地计量;B、相关的经
济利益很可能流入企业;C、交易的完工程度能够可靠地确定;D、交易中已发生和将发生的成本
能够可靠地计量。


如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确
认提供的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到
补偿的,则不确认收入。


③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时,本集团确认收入。


(2)具体方法

本集团收入确认的具体方法如下:

①铁塔销售:同时满足下列条件予以确认收入:根据销售合同约定,本公司已发货且主要风险和
报酬转移给购货方;收入的金额能够可靠地计量;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量;
已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入企业。


②立体停车设备销售及安装劳务:同时满足下列条件予以确认收入:根据销售合同约定,停车设
备已运至客户现场并安装完毕且经检测合格;收入的金额能够可靠地计量;相关的已发生或将发
生的成本能够可靠地计量;已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入企业。


③钢结构销售及安装劳务:同时满足下列条件予以确认收入:根据销售合同约定,钢结构安装完
毕经客户验收合格并取得书面证明;收入的金额能够可靠地计量;相关的已发生或将发生的成本
能够可靠地计量;已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入企业。


④通信终端产品销售:在销售的通信终端产品经客户签收确认后,确认收入的实现。


⑤呼叫服务:在提供呼叫服务期间,根据实际已提供的服务量,在与客户结算确认后确认收入的
实现。


⑥数据通信服务:通信服务收入在客户实际业务量发生时确认收入的实现。


⑦卫星通信服务:在提供卫星通信服务期间,将服务费按服务期限平均分摊确认收入。





同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。


对于货币性资产的政府补助,按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助,按照
公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额1元计量。


与资产相关的政府补助,是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;
除此之外,作为与收益相关的政府补助。


对于政府文件未明确规定补助对象的,能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助

部分作为与资产相关的政府补助,其余部分作为与收益相关的政府补助;难以区分的,将政府补
助整体作为与收益相关的政府补助。


与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值,或者确认为递延收益在相关资产使用期限内
按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助,用于补偿已发生的相关成本费用
或损失的,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,则计入
递延收益,于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的
政府补助,直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务,采用一致的方法处理。


与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活
动无关的政府补助,计入营业外收支。


已确认的政府补助需要返还时,初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值;存在
相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;属于其他情况的,
直接计入当期损益。




41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉,或与直接计入所有者权
益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外,均作为所得税费用计入当期损益。


本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,采用资产负债
表债务法确认递延所得税。


各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债,除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中
产生的:

(1)商誉的初始确认,或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是
企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的
时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。


对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本集团以很可能取得用来
抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此产生的递延
所得税资产,除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:

(1)该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,
确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵
扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。



于资产负债表日,本集团对递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负
债期间的适用税率计量,并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。


于资产负债表日,本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得
足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。在很可
能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。






42、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁,除融资租赁
之外的其他租赁确认为经营租赁。


(1)本集团作为出租人

经营租赁中的租金,本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用,
计入当期损益。


(2)本集团作为承租人

经营租赁中的租金,本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益;发生
的初始直接费用,计入当期损益。




(2)融资租赁的会计处理方法

(1)本集团作为出租人

融资租赁中,在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款
的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现
值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算
确认当期的融资收入。


(2)本集团作为承租人

融资租赁中,在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作
为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资
费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计
算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。


43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用


(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3)首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

(4)首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他



六、税项

1、主要税种及税率

税种

计税依据

税率

增值税

应税收入

3、6、10、11、16、17

城市维护建设税

应纳流转税额

1、5、7

企业所得税

应纳税所得额

16.5、25

教育费附加

应纳流转税额

3

地方教育费附加

应纳流转税额

2

地方水利建设基金

应纳流转税额

1



存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称

所得税税率

北讯电信(香港)有限公司

16.5%

开创国际投资(香港)有限公司

16.5%

山东齐星铁塔有限公司

15%

青岛星跃铁塔有限公司

15%



2、税收优惠

本集团子公司健和投资之子公司开创国际投资(香港)有限公司、北讯电信之子公司北讯电
信(香港)有限公司注册地点为中国香港,以经营所得的净额缴纳利得税,税率为16.50%。





3、其他

(1)增值税

本公司、青岛星跃铁塔有限公司经税务机关核定为一般纳税人,销项税率为16%、17%,按
销项税额扣除可抵扣的进项税额后的余额缴纳,公司的自营出口业务按照税法的相关的规定
享受“免、抵、退”的优惠政策。


(2)企业所得税

2018年8月,山东齐星铁塔有限公司取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山
东省税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201837000411),该证书的有效期为3
年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,山东齐星铁塔有限公司
的企业所得税税率减按15%征收。


青岛星跃铁塔有限公司于2017年12月取得青岛市科学技术局、青岛市财政局、青岛市国家税
务局、青岛市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201737100686),该证
书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,青岛星跃
铁塔有限公司2019上半年度适用的企业所得税税率为15%。






七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

库存现金

113,200.55

103,189.07

银行存款

63,428,747.19

95,175,389.81

其他货币资金

27,627,094.19

193,742,020.59

合计

91,169,041.93

289,020,599.47



其他说明

项目

期末余额

期初余额

其他货币资金


27,627,094.19


193,742,020.59

其中:保函保证金


16,427,093.12


20,261,592.84

银行承兑保证金


5,000,000.00


143,480,427.75

信用证保证金


1.07


30,000,000.00

银行汇票








6,200,000.00



2、交易性金融资产

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

其中:





其中:







其他说明:

3、衍生金融资产

单位: 元

项目

期末余额

期初余额



其他说明:

4、应收票据

(1)应收票据分类列示

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

银行承兑票据

12,230,151.85

12,499,675.42

合计

12,230,151.85

12,499,675.42



单位: 元

类别

期末余额

期初余额

账面余额

坏账准备

账面价


账面余额

坏账准备

账面价


金额

比例

金额

计提比


金额

比例

金额

计提比


其中:





















其中:























按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称

期末余额

账面余额

坏账准备

计提比例

计提理由



按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称

期末余额




账面余额

坏账准备

计提比例



确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别

期初余额

本期变动金额

期末余额

计提

收回或转回

核销



其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□ 适用 √ 不适用

(3)期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目

期末已质押金额



(4)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目

期末终止确认金额

期末未终止确认金额

银行承兑票据

4,000,000.00



合计

4,000,000.00





(5)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目

期末转应收账款金额



其他说明

(6)本期实际核销的应收票据情况

单位: 元

项目

核销金额



其中重要的应收票据核销情况:

单位: 元

单位名称

应收票据性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联
交易产生




应收票据核销说明:

5、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位: 元

类别

期末余额

期初余额

账面余额

坏账准备

账面价


账面余额

坏账准备

账面价


金额

比例

金额

计提比


金额

比例

金额

计提比


按单项计提坏账
准备的应收账款

48,682,787.51

2.63%

48,682,787.51

100.00%

0.00

43,073,760.00

2.74%

43,073,760.00

100.00%

0.00

其中:





















单项金额重大并
单独计提坏账准
备的应收账款

40,983,760.00

2.21%

40,983,760.00

100.00%

0.00

40,983,760.00

2.61%

40,983,760.00

100.00%

0.00

单项金额不重大
但单独计提坏账
准备的应收账款

7,699,027.51

0.42%

7,699,027.51

100.00%

0.00

2,090,000.00

0.13%

2,090,000.00

100.00%

0.00

按组合计提坏账
准备的应收账款

1,802,181,036.85

97.37%

84,069,060.69

4.66%

1,718,111,976.16

1,530,023,249.78

97.26%

62,261,782.22

4.07%

1,467,761,467.56

其中:





















按信用风险特征
组合计提坏账准
备的应收账款

1,802,181,036.85

97.37%

84,069,060.69

4.66%

1,718,111,976.16

1,530,023,249.78

97.26%

62,261,782.22

4.07%

1,467,761,467.56

合计

1,850,863,824.36

97.37%

132,751,848.20

4.66%

1,718,111,976.16

1,573,097,009.78

100.00%

105,335,542.22

6.70%

1,467,761,467.56



按单项计提坏账准备:40983760.00

单位: 元

名称

期末余额

账面余额

坏账准备

计提比例

计提理由

深圳市百联创智信息
科技有限公司

21,256,000.00

21,256,000.00

100.00%

无法回款

天津京滨信息科技有
限公司

19,727,760.00

19,727,760.00

100.00%

无法回款

合计

48,682,787.51

48,682,787.51

--

--




按单项计提坏账准备:7699027.51

单位: 元

名称

期末余额

账面余额

坏账准备

计提比例

计提理由

单项金额不重大但单
独计提坏账准备的应
收账款

7,699,027.51

7,699,027.51

100.00%

回款可能性很小

合计

7,699,027.51

7,699,027.51

--

--



按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称

期末余额

账面余额

坏账准备

计提比例

计提理由



按组合计提坏账准备:84069060.69

单位: 元

名称

期末余额

账面余额

坏账准备

计提比例

按信用风险特征组合计提坏
账准备的应收账款

1,802,181,036.85

84,069,060.69

4.66%

合计

1,802,181,036.85

84,069,060.69

--



确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称

期末余额

账面余额

坏账准备

计提比例



确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄

期末余额

1年以内(含1年)

1,465,400,284.89

1至2年

193,008,705.32

2至3年

53,454,549.91

3年以上

6,248,436.04

3至4年

4,521,193.95

4至5年

1,727,242.09




5年以上

0.00

合计

1,718,111,976.16



(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别

期初余额

本期变动金额

期末余额

计提

收回或转回

核销

单项金额重大并
单独计提坏账准
备的应收账款

40,983,760.00







40,983,760.00

按信用风险特征
组合计提坏账准
备的应收账款

62,261,782.22

21,807,278.47





84,069,060.69

单项金额虽不重
大但单项计提坏
账准备的应收账


2,090,000.00

5,609,027.51





7,699,027.51

合计

105,335,542.22

27,416,305.98





132,751,848.20



其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称

收回或转回金额

收回方式



(3)本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目

核销金额



其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称

应收账款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联
交易产生



应收账款核销说明:

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额359,712,136.87元,占应收账款期末余额
合计数的比例19.43%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额11,210,835.48元。



(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、应收款项融资

单位: 元

项目

期末余额

期初余额



应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

7、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄

期末余额

期初余额

金额

比例

金额

比例

1年以内

81,647,412.76

92.94%

37,053,585.81

99.07%

1至2年

6,195,272.39

7.05%

306,297.65

0.82%

2至3年

8,146.00

0.01%

10,266.18

0.03%

3年以上

1,964.30

0.00%

29,915.94

0.08%

合计

87,852,795.45

--

37,400,065.58

--



账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额48,211,160.17元,占预付款项期末余
额合计数的比例 54.88%。


其他说明:

8、其他应收款

单位: 元

项目

期末余额

期初余额




应收利息

731,257.22

821,109.97

其他应收款

128,837,720.64

111,544,864.19

合计

129,568,977.86

112,365,974.16



(1)应收利息

1)应收利息分类

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

保证金利息

731,257.22

821,109.97

合计

731,257.22

821,109.97



2)重要逾期利息

单位: 元

借款单位

期末余额

逾期时间

逾期原因

是否发生减值及其判
断依据



其他说明:

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2)应收股利

1)应收股利分类

单位: 元

项目(或被投资单位)

期末余额

期初余额



2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)

期末余额

账龄

未收回的原因

是否发生减值及其判
断依据



3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质

期末账面余额

期初账面余额

保证金、押金等

95,422,913.55

100,396,346.19




单位往来款

1,414,100.74

8,520,086.68

财务顾问费



4,100,000.00

待结算款项(挂单位)

8,689,600.27

1,311,463.41

托管维修资金

664,462.00

664,462.00

社保公积金

910,237.78

662,523.87

待结算款项(挂个人)

4,373,363.62

630,647.59

代扣代缴款

461,940.62

418,944.84

备用金

3,484,379.05

1,671,402.90

其他

440,632.38

1,834.60

司法扣款

23,563,772.38



合计

139,425,402.39

118,377,712.08



2)坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备

第一阶段

第二阶段

第三阶段

合计

未来12个月预期
信用损失

整个存续期预期信用损
失(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损
失(已发生信用减值)

2019年1月1日余额
在本期

——

——

——

——



损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄

期末余额

1年以内(含1年)

50,755,092.67

1至2年

61,170,354.38

2至3年

16,883,858.32

3年以上

28,415.27

3至4年

23,247.27

4至5年

5,168.00

合计

128,837,720.64



3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别

期初余额

本期变动金额

期末余额

计提

收回或转回




按账龄计提坏账准备
的其他应收款

6,832,847.89

3,754,833.86



10,587,681.75

合计

6,832,847.89

3,754,833.86



10,587,681.75



其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称

转回或收回金额

收回方式



4)本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目

核销金额



其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称

其他应收款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联
交易产生



其他应收款核销说明:

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称

款项的性质

期末余额

账龄

占其他应收款期
末余额合计数的
比例

坏账准备期末余


长城国兴金融租
赁有限公司

保证金

25,140,000.00

0-1年

18.03%

1,734,200.00

司法扣款

保证金

23,563,772.38

0-6个月

16.90%

0.00

远东宏信(天津)
融资租赁有限公


保证金

9,945,000.00

0-3年

7.13%

1,239,000.00

华科融资租赁有
限公司

保证金

9,000,000.00

1.5-2年

6.46%

900,000.00

中远海运租赁有
限公司

保证金

9,000,000.00

2年-3年

6.46%

1,800,000.00

合计

--

76,648,772.38

--

54.98%

5,673,200.00



6)涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称

政府补助项目名称

期末余额

期末账龄

预计收取的时间、金
额及依据



7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:


9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1)存货分类

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

账面余额

跌价准备

账面价值

账面余额

跌价准备

账面价值

原材料

113,852,175.97

200,118.83

113,652,057.14

127,792,398.61

200,118.83

127,592,279.78

在产品

29,281,701.08

125,824.04

29,155,877.04

22,102,486.69

157,697.28

21,944,789.41

库存商品

46,611,144.90

612,917.55

45,998,227.35

26,834,787.27

749,075.45

26,085,711.82

发出商品

21,621,660.09

0.00

21,621,660.09

121,035,974.39



121,035,974.39

生产成本













合计

211,366,682.04

938,860.42

210,427,821.62

297,765,646.96

1,106,891.56

296,658,755.40



公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求



(2)存货跌价准备

单位: 元

项目

期初余额

本期增加金额

本期减少金额

期末余额

计提

其他

转回或转销

其他

原材料

200,118.83

0.00

0.00

0.00

0.00

200,118.83

在产品

157,697.28

0.00

0.00

31,873.24

0.00

125,824.04

库存商品

749,075.45

0.00

0.00

136,157.90

0.00

612,917.55

合计

1,106,891.56





168,031.14



938,860.42



(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位: 元

项目

金额



其他说明:


10、合同资产

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

账面余额

减值准备

账面价值

账面余额

减值准备

账面价值



合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:

单位: 元

项目

变动金额

变动原因



如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位: 元

项目

本期计提

本期转回

本期转销/核销

原因



其他说明:

11、持有待售资产

单位: 元

项目

期末账面余额

减值准备

期末账面价值

公允价值

预计处置费用

预计处置时间



其他说明:

12、一年内到期的非流动资产

单位: 元

项目

期末余额

期初余额



重要的债权投资/其他债权投资

单位: 元

债权项目

期末余额

期初余额

面值

票面利率

实际利率

到期日

面值

票面利率

实际利率

到期日



其他说明:

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

待抵扣进项税额



235,746,724.67

增值税留抵税额

653,230,187.25

428,904,528.75




信托认购款

4,020,000.00

4,020,000.00

重组产生其他流动资产



50,000.00

信托保障基金

1,000,000.00

1,000,000.00

预缴所得税

6,005.15



合计

658,256,192.40

669,721,253.42



其他说明:

14、债权投资

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

账面余额

减值准备

账面价值

账面余额

减值准备

账面价值



重要的债权投资

单位: 元

债权项目

期末余额

期初余额

面值

票面利率

实际利率

到期日

面值

票面利率

实际利率

到期日



减值准备计提情况

单位: 元

坏账准备

第一阶段

第二阶段

第三阶段

合计

未来12个月预期
信用损失

整个存续期预期信用损
失(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损
失(已发生信用减值)

2019年1月1日余额
在本期

——

——

——

——



损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

15、其他债权投资

单位: 元

项目

期初余额

应计利息

本期公允
价值变动

期末余额

成本

累计公允
价值变动

累计在其
他综合收
益中确认
的损失准


备注



重要的其他债权投资

单位: 元

其他债权项目

期末余额

期初余额




面值

票面利率

实际利率

到期日

面值

票面利率

实际利率

到期日



减值准备计提情况

单位: 元

坏账准备

第一阶段

第二阶段

第三阶段

合计

未来12个月预期
信用损失

整个存续期预期信用损
失(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损
失(已发生信用减值)

2019年1月1日余额
在本期

——

——

——

——



损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

16、长期应收款

(1)长期应收款情况

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

折现率区间

账面余额

坏账准备

账面价值

账面余额

坏账准备

账面价值



坏账准备减值情况

单位: 元

坏账准备

第一阶段

第二阶段

第三阶段

合计

未来12个月预期
信用损失

整个存续期预期信用损
失(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损
失(已发生信用减值)

2019年1月1日余额
在本期

——

——

——

——



损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位: 元

被投资
单位

期初余
额(账

本期增减变动

期末余
额(账

减值准
备期末

追加投

减少投

权益法

其他综

其他权

宣告发

计提减

其他




面价
值)





下确认
的投资
损益

合收益
调整

益变动

放现金
股利或
利润

值准备

面价
值)

余额

一、合营企业

二、联营企业

天津迎
石科技
有限公


200,015,572.46





-8,112.68











200,007,459.78



小计

200,015,572.46





-8,112.68











200,007,459.78



合计

200,015,572.46





-8,112.68











200,007,459.78





其他说明

18、其他权益工具投资

单位: 元

项目

期末余额

期初余额



分项披露本期非交易性权益工具投资

单位: 元

项目名称

确认的股利收


累计利得

累计损失

其他综合收益
转入留存收益
的金额

指定为以公允
价值计量且其
变动计入其他
综合收益的原


其他综合收益
转入留存收益
的原因



其他说明:

19、其他非流动金融资产

单位: 元

项目

期末余额

期初余额



其他说明:

20、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用


(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位: 元

项目

账面价值

未办妥产权证书原因



其他说明

21、固定资产

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

固定资产

2,509,440,764.40

2,678,382,713.72

合计

2,509,440,764.40

2,678,382,713.72



(1)固定资产情况

单位: 元

项目

房屋及建筑


通信设备

机器设备

电子设备

运输设备

其它设备

合计

一、账面原
值:















1.期初余


429,330,779.15

2,647,180,532.28

215,820,549.74

10,250,137.99

14,650,977.15

4,989,363.37

3,322,222,339.68

2.本期增
加金额

3,505,669.15



3,105,097.94

135,080.86



64,032.13

6,809,880.08

(1)购


3,505,669.15



487,335.30

135,080.86



64,032.13

4,192,117.44

(2)在
建工程转入





2,617,762.64







2,617,762.64

(3)企
业合并增加































3.本期减
少金额



461,515.72

12,172,915.25



413,272.35



13,047,703.32

(1)处
置或报废



461,515.72

12,172,915.25



413,272.35



13,047,703.32




















4.期末余


432,836,448.30

2,646,719,016.56

206,752,732.43

10,385,218.85

14,237,704.80

5,053,395.50

3,315,984,516.44

二、累计折
















1.期初余


83,389,138.68

407,800,809.35

129,738,939.28

7,269,663.33

5,535,663.27

3,119,038.41

636,853,252.32

2.本期增
加金额

8,589,507.90

151,917,495.88

8,672,617.75

705,915.15

968,905.78

498,799.20

171,353,241.66

(1)计


8,589,507.90

151,917,495.88

8,672,617.75

705,915.15

968,905.78

498,799.20

171,368,561.62

















3.本期减
少金额



79,274.91

8,430,560.97



139,279.70



8,649,115.58

(1)处
置或报废



79,274.91

8,430,560.97



139,279.70



8,649,115.58

















4.期末余


91,978,646.58

559,639,030.32

129,980,996.06

7,975,578.48

6,365,289.35

3,617,837.61

799,557,378.40

三、减值准
















1.期初余






6,763,734.73

84,333.86

131,054.35

7,250.70

6,986,373.64

2.本期增
加金额















(1)计
































3.本期减
少金额















(1)处
置或报废































4.期末余






6,763,734.73

84,333.86

131,054.35

7,250.70

6,986,373.64

四、账面价
















1.期末账
面价值

340,857,801.72

2,087,079,986.24

70,008,001.64

2,325,306.51

7,741,361.10

1,428,307.19

2,509,440,764.40




2.期初账
面价值

345,941,640.47

2,239,379,722.93

79,317,875.73

2,896,140.80

8,984,259.53

1,863,074.26

2,678,382,713.72



(2)暂时闲置的固定资产情况

单位: 元

项目

账面原值

累计折旧

减值准备

账面价值

备注



(3)通过融资租赁租入的固定资产情况

单位: 元

项目

账面原值

累计折旧

减值准备

账面价值

通信设备

1,192,968,043.84

288,194,312.29



904,773,731.55



(4)通过经营租赁租出的固定资产

单位: 元

项目

期末账面价值



(5)未办妥产权证书的固定资产情况

单位: 元

项目

账面价值

未办妥产权证书的原因



其他说明

(6)固定资产清理

单位: 元

项目

期末余额

期初余额



其他说明

22、在建工程

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

在建工程

1,721,893,301.69

1,580,320,634.07

工程物资

4,488,580,627.14

4,610,523,578.61

合计

6,210,473,928.83

6,190,844,212.68




(1)在建工程情况

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

账面余额

减值准备

账面价值

账面余额

减值准备

账面价值

广东1.4GHz无
线宽带网络建
设工程

183,468,320.83



183,468,320.83

166,427,437.07



166,427,437.07

天津1.4GHz无
线宽带网络建
设工程

273,031,927.47



273,031,927.47

270,684,701.98



270,684,701.98

上海1.4GHz无
线宽带网络建
设工程

276,041,203.19



276,041,203.19

254,870,058.76



254,870,058.76

深圳1.4GHz无
线宽带网络建
设工程

198,821,459.19



198,821,459.19

189,127,339.67



189,127,339.67

河北1.4GHz无
线宽带网络建
设工程

476,524,949.54



476,524,949.54

403,234,984.41



403,234,984.41

北讯环球

1,222,069.96



1,222,069.96

978,173.90



978,173.90

珠海1.4GHz无
线宽带网络建
设工程

310,539,803.17



310,539,803.17

289,825,209.07



289,825,209.07

消防系统

1,361,179.36



1,361,179.36

1,361,179.36



1,361,179.36

钢管杆车间工


517,429.75



517,429.75

517,429.75



517,429.75

车间改造







3,294,120.10



3,294,120.10

埋弧合缝机

23,637.87



23,637.87







折弯机

341,321.36



341,321.36







合计

1,721,893,301.69



1,721,893,301.69

1,580,320,634.07



1,580,320,634.07



(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位: 元

项目
名称

预算


期初
余额

本期
增加
金额

本期
转入
固定
资产

本期
其他
减少

期末
余额

工程
累计
投入
占预

工程
进度

利息
资本
化累
计金

其中:
本期
利息
资本

本期
利息
资本

资金
来源




金额

金额

算比




化金


化率

广东
1.4GHz无线
宽带
网络
建设
工程

2,516,979,000.00

166,427,437.07

17,040,883.76





183,468,320.83

59.18%

59.18%

87,920,933.06

14,196,180.29

5.27%

金融
机构
贷款

天津
1.4GHz无线
宽带
网络
建设
工程

2,200,261,700.00

270,684,701.98

2,347,225.49





273,031,927.47

71.77%

71.77%

86,294,031.37

19,337,687.53

6.57%

金融
机构
贷款

上海
1.4GHz无线
宽带
网络
建设
工程

3,689,902,500.00

254,870,058.76

21,171,144.43





276,041,203.19

47.87%

47.87%

110,235,456.65

22,417,621.36

8.03%

金融
机构
贷款

深圳
1.4GHz无线
宽带
网络
建设
工程

2,123,519,000.00

189,127,339.67

9,694,119.52





198,821,459.19

55.63%

55.63%

58,509,931.08

8,582,663.55

7.92%

金融
机构
贷款

河北
1.4GHz无线
宽带
网络
建设
工程

14,031,383,300.00

403,234,984.41

73,289,965.13





476,524,949.54

11.46%

11.46%

143,045,218.78

36,823,355.21

8.39%

金融
机构
贷款

珠海
1.4GHz无线
宽带
网络

2,647,330,000.00

289,825,209.07

20,714,594.10





310,539,803.17

61.45%

61.45%

23,317,044.17

4,350,890.22

8.02%

金融
机构
贷款




建设
工程

合计

27,209,375,500.00

1,574,169,730.96

144,257,932.43





1,718,427,663.39

--

--

509,322,615.11

105,708,398.16

7.37%

--



(3)本期计提在建工程减值准备情况

单位: 元

项目

本期计提金额

计提原因



其他说明

(4)工程物资

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

账面余额

减值准备

账面价值

账面余额

减值准备

账面价值

专用材料

25,447,164.78



25,447,164.78

37,964,341.66



37,964,341.66

专用设备

4,463,133,462.36



4,463,133,462.36

4,572,559,236.95



4,572,559,236.95

合计

4,488,580,627.14



4,488,580,627.14

4,610,523,578.61



4,610,523,578.61



其他说明:

23、生产性生物资产

(1)采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位: 元


项目



合计



其他说明:

26、无形资产

(1)无形资产情况

单位: 元

项目

土地使用权

专利权

非专利技术

软件

商标

合计

一、账面原值













1.期初余


59,083,406.50





9,052,599.14



68,136,005.64

2.本期增
加金额







116,688.36



116,688.36

(1)购








116,688.36



116,688.36

(2)内
部研发













(3)企
业合并增加



























3.本期减少
金额













(1)处




























4.期末余


59,083,406.50





9,169,287.50



68,252,694.00

二、累计摊销













1.期初余


11,679,555.28





4,047,465.13



15,727,020.41

2.本期增
加金额

591,944.82





438,510.87



1,030,455.69

(1)计


591,944.82





438,510.87



1,030,455.69















3.本期减
少金额
















(1)处




























4.期末余


12,271,500.10





4,485,976.00



16,757,476.10

三、减值准备













1.期初余














2.本期增
加金额













(1)计




























3.本期减
少金额













(1)处置



























4.期末余














四、账面价值













1.期末账
面价值

46,811,906.40





4,683,311.50



51,495,217.90

2.期初账
面价值

47,403,851.22





5,005,134.01



52,408,985.23



本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。


(2)未办妥产权证书的土地使用权情况

单位: 元

项目

账面价值

未办妥产权证书的原因



其他说明:

27、开发支出

单位: 元

项目

期初余额

本期增加金额

本期减少金额

期末余额



其他说明


28、商誉

(1)商誉账面原值

单位: 元

被投资单位名
称或形成商誉
的事项

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

北讯电信股份
有限公司

2,433,215,731.05









2,433,215,731.05



(2)商誉减值准备

单位: 元

被投资单位名
称或形成商誉
的事项

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

北讯电信股份
有限公司

1,138,771,555.29









1,138,771,555.29



商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明:根据中国证监会《关于核准山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行股票的批复》
(证监许可[2016]3204号)核准,本公司获准向非公开发行不超过816,777,272股人民币普通
股股票。于2017年4月,本公司已向龙跃实业集团有限公司以及其他共计7名特定投资者非公
开发行222,724,565股(每股面值为人民币1.00元),发行价格为人民币22.59元/股,募集资金
总额人民币5,031,348,000.00元,其中3,550,000,000.00元用于收购北讯电信,形成商誉
2,433,215,731.05元。




说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期
等)及商誉减值损失的确认方法:

在本次非公开发行中,天津信利隆科技有限公司分别于2015年7月、2015年8月和2016年4月签
署的《北讯电信股份有限公司股份收购之利润补偿协议》(以下简称“《利润补偿协议》”)、《北
讯电信股份有限公司股份收购之利润补偿补充协议》(以下简称“《利润补偿补充协议》”)和
《北讯电信股份有限公司股份收购之利润补偿补充协议二》(以下简称“《利润补偿补充协议
二》”),承诺北讯电信在业绩承诺期内的各年度净利润综合不低于157,920万元,其中2015年、
2016年、2017年、2018年经审计的税后净利润(扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者
的净利润为计算依据)分别不低于14,350万元、27,520万元、45,050万元、71,000万元;并
承诺在上述业绩承诺期内,若北讯电信任一会计年度的实际净利润低于该年度的承诺净利润
时,则天津信利隆将按照上述协议的约定以现金方式向本公司进行补偿。


商誉减值测试的影响

其他说明


29、长期待摊费用

单位: 元

项目

期初余额

本期增加金额

本期摊销金额

其他减少金额

期末余额

设计费

30,119.44

0.00

30,119.44

0.00

0.00

基站租金

12,146,643.40

7,059,852.40

15,721,104.89

0.00

3,485,390.91

装修费

15,460,197.72



2,186,501.12



13,273,696.60

房屋租金

56,269,335.40

0.00

730,770.60

0.00

55,538,564.80

展厅制作费

67,547.02

0.00

67,546.95

0.00

0.07

融资服务费

33,852,181.57

1,600,000.00

12,007,932.31



23,444,249.26

仓库租金











合计

117,826,024.55

8,659,852.40

30,743,975.31

0.00

95,741,901.64



其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

可抵扣暂时性差异

递延所得税资产

可抵扣暂时性差异

递延所得税资产

资产减值准备

97,441,482.69

24,092,422.77

52,813,968.04

13,203,492.01

可抵扣亏损

318,437,849.36

79,609,462.34

153,953,102.64

38,488,275.66

合计

415,879,332.05

103,701,885.11

206,767,070.68

51,691,767.67



(2)未经抵销的递延所得税负债

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

应纳税暂时性差异

递延所得税负债

应纳税暂时性差异

递延所得税负债

固定资产加速折旧

408,859,232.60

102,214,808.15

554,677,405.32

138,669,351.33

合计

408,859,232.60

102,214,808.15

554,677,405.32

138,669,351.33



(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位: 元

项目

递延所得税资产和负
债期末互抵金额

抵销后递延所得税资
产或负债期末余额

递延所得税资产和负
债期初互抵金额

抵销后递延所得税资
产或负债期初余额




递延所得税资产



103,701,885.11



51,691,767.67

递延所得税负债



102,214,808.15



138,669,351.33



(4)未确认递延所得税资产明细

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

可抵扣亏损

151,132,290.58



递延收益





坏账、跌价准备

53,637,750.37

61,582,239.02

未实现内部损益

1,002,238.63



合计

205,772,279.58

61,582,239.02



(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元

年份

期末金额

期初金额

备注



其他说明:

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

预付设备款

2,372,994,427.65

2,149,925,943.43

预缴企业所得税

3,292,241.39

3,292,241.39

递延收益款

125,195,975.36

136,554,094.76

信托保障基金

2,000,000.00

2,000,000.00

预付工程款

12,919,481.45

11,126,014.62

预付光缆款



156,867,619.77

合计

2,516,402,125.85

2,459,765,913.97



其他说明:

32、短期借款

(1)短期借款分类

单位: 元


项目

期末余额

期初余额

抵押借款

87,770,000.00

50,000,000.00

保证借款

1,333,022,016.41

1,375,537,684.37

信用借款

294,234,644.48

203,350,000.00

抵押、保证借款

100,000,000.00

100,000,000.00

合计

1,815,026,660.89

1,728,887,684.37



短期借款分类的说明:

1.北讯电信股份有限公司河北分公司4,990.88万元借款是由北讯集团股份有限公司、天津信利隆科技有限公司、陈岩、于茜
茜担向光大银行石家庄分行保取得。


2.北讯电信股份有限公司的20,000.00万元借款是由北讯集团股份有限公司、陈岩、于茜茜、龙跃实业集团有限公司、天津
信利隆科技有限公司的担保及北讯电信股权质押、广东北讯担保及应收账款质押、动产抵押、向中航信托股份有限公司担保
取得。


3.北讯电信股份有限公司4999.99万元借款是由北讯集团股份有限公司、陈岩担保向中信银行股份有限公司总行营业部取得。


4.北讯电信股份有限公司的19,999.95万元借款是由陈岩、于茜茜、北讯集团股份有限公司、天津信利隆科技有限公司、天
津中融合科技有限公司、北京海淀科技企业融资担保有限公司担保,通过中国民生银行股份有限公司北京分行向北京海淀科
技金融资本控股集团股份有限公司取得的。


5.北讯电信股份有限公司10,000.00万元借款是由陈岩、于茜茜、北讯集团股份有限公司、天津信利隆科技有限公司、天津
中融合科技有限公司担保,天津信利隆科技有限公司持有的北讯集团股份有限公司200.00万股股票质押通过中国民生银行
份有限公司北京分行向北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司取得。


6.北讯电信股份有限公司的6,472.47万元借款是由北讯集团股份有限公司、北讯电信(深圳)有限公司、北讯电信(上海)
有限公司、广东北讯电信有限公司担保向大业信托有限责任公司取得的。


7.北讯电信股份有限公司5,000.00万元借款是由北讯集团股份有限公司、陈岩、于茜茜担保向包商银行股份有限公司宁波分
行取得。


8.北讯电信股份有限公司9,959.04万元借款是由北讯集团股份有限公司担保向光大兴陇信托有限责任公司取得。


9.北讯电信股份有限公司8,500.00万元借款是由北讯集团股份有限公司担保向平安商业保理有限公司取得。


10.北讯电信(天津)有限公司2,884.4万元借款是由北讯集团股份有限公司担保向招商银行股份有限公司天津分行取得。


11.北讯电信(天津)有限公司7,500.00万元借款是由北讯集团股份有限公司、青岛星跃铁塔有限公司、北讯电信股份有限公
司、天津信利隆科技有限公司担保向阳泉市商业银行股份有限公司取得。


12.北讯电信(上海)有限公司7,500.00万元借款是由北讯集团股份有限公司、青岛星跃铁塔有限公司、北讯电信股份有限
公司、天津信利隆科技有限公司担保向阳泉市商业银行股份有限公司取得。


13.北讯电信(深圳)有限公司4,875.00万元借款是由北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司、北讯电信(天津)有限
公司、天津中融合科技有限公司、陈岩担保中国银行深圳宝安支行取得 。


14.北讯电信(深圳)有限公司5,000.00万元借款是由北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司、龙跃实业集团有限公
司、天津信利隆科技有限公司担保九江银行广州广元支行取得。


15.广东北讯电信有限公司7,500.00万元借款是由北讯集团股份有限公司、青岛星跃铁塔有限公司、北讯电信股份有限公司、
天津信利隆科技有限公司担保向阳泉市商业银行股份有限公司取得。


16.广东北讯电信有限公司的135.00万元借款为信用借款。


17.广东北讯电信有限公司的5,000.00万元借款是由北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司、龙跃实业集团有限公
司、天津信利隆科技有限公司担保九江银行广州广元支行取得。


18.北讯电信股份有限公司4,967.35万元借款是以北讯集团股份有限公司提供保证担保向江苏银行北京分行营业部取得。


19.北讯电信股份有限公司的124万借款是向华仪集团有限公司取得的信用借款。


20.广东北讯电信有限公司的316.95万借款是向阳泉市锦汇德贸易有限公司取得的信用借款。



21.广东北讯电信有限公司的1.2万借款是向晋中市鑫华盛贸易有限公司取得的信用借款。


22.北讯电信(上海)有限公司润兴融资租赁有限公司4153.11万借款是由北讯电信(天津)有限公司、北讯电信(上海)有限公
司提供的通讯设备抵押贷款。


23.北讯电信(天津)有限公司316.65万元借款是向阳泉市锦汇德贸易有限公司取得信用借款。


24.北讯电信(上海)有限公司317.07万元借款是向阳泉市锦汇德贸易有限公司取得信用借款。


25.北讯电信股份有限公司3078.92万元借款是向中国邮政储蓄银行股份有限公司 取得的信用借款。


26.北讯集团股份有限公司20,200万元借款是向四川信托有限公司取得。


27.北讯集团股份有限公司4933.67万元借款是以北讯电信股份有限公司、山东齐星铁塔有限公司、北讯云联科技有限公司担
保向浙商银行济南分行取得。


28.青岛星跃铁塔有限公司7000万元贷款是由不动产抵押和北讯集团股份有限公司担保向中国工商银行胶州支行营业部取
得。


29.青岛星跃铁塔有限公司4000万元贷款是由北讯集团股份有限公司、山东齐星铁塔有限公司担保、不动产二押向华夏银行
胶州支行取得。


30.青岛星跃铁塔有限公司1777万元贷款是由北讯集团股份有限公司担保、设备抵押向浦发银行胶州支行取得。




(2)已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为743,258,580.17元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位: 元

借款单位

期末余额

借款利率

逾期时间

逾期利率

招商银行天津分行

28,844,000.00

4.20%

2019年04月21日

6.30%

民生银行

199,999,460.17

6.09%

2019年01月31日

24.00%

民生银行

100,000,000.00

6.09%

2019年01月01日

24.00%

中国银行宝安支行

48,750,000.00

5.87%

2018年10月19日

8.81%

中航信托股份有限公


200,000,000.00

9.20%

2018年12月21日

30.00%

大业信托有限责任公


8,364,000.00

8.60%

2019年06月30日



大业信托有限责任公


56,360,700.00

8.60%

2019年06月30日



光大兴陇信托有限责
任公司

99,590,420.00

9.98%

2019年06月30日



广东城光投资集团有
限公司

1,350,000.00

10.00%

2018年12月29日

10.00%

合计

743,258,580.17

--

--

--



其他说明:

33、交易性金融负债

单位: 元


项目

期末余额

期初余额

其中:





其中:







其他说明:

34、衍生金融负债

单位: 元

项目

期末余额

期初余额



其他说明:

35、应付票据

单位: 元

种类

期末余额

期初余额

商业承兑汇票

236,076,840.00

266,076,840.00

银行承兑汇票

10,000,000.00

252,979,066.86

信用证

51,992,349.78



合计

298,069,189.78

519,055,906.86



本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。


36、应付账款

(1)应付账款列示

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

货款

553,104,867.76

635,730,180.28

工程款

117,443,495.09

115,569,842.94

基站租金、仓库租金

460,808,870.48

315,908,501.13

设备款

81,504,170.03

81,857,604.70

运费

7,066,236.23

9,633,204.20

其他费用

1,487,916.73

5,802,018.05

合计

1,221,415,556.32

1,164,501,351.30



(2)账龄超过1年的重要应付账款

单位: 元


项目

期末余额

未偿还或结转的原因

北京中电飞华通信股份有限公司上海
分公司

125,307,861.96

未到结算期

清远市万顺通信技术有限公司

22,137,983.92

未到结算期

上海希谷实业有限公司

9,023,999.96

未到结算期

合计

156,469,845.84

--



其他说明:

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1)预收款项列示

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

货款

24,413,020.94

26,171,158.14

通信费预存款

4,821,740.62

5,340,147.55

售后回租预收款





其他

834,386.57

46,645.51

合计

30,069,148.13

31,557,951.20



(2)账龄超过1年的重要预收款项

单位: 元

项目

期末余额

未偿还或结转的原因



(3)期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位: 元

项目

金额



其他说明:

38、合同负债

单位: 元

项目

期末余额

期初余额



报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因


单位: 元

项目

变动金额

变动原因



39、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位: 元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

一、短期薪酬

26,851,055.42

52,885,819.12

57,817,461.68

21,919,412.86

二、离职后福利-设定
提存计划

1,323,700.11

4,340,421.27

4,610,264.12

1,053,857.26

合计

28,174,755.53

57,226,240.39

62,427,725.80

22,973,270.12



(2)短期薪酬列示

单位: 元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

1、工资、奖金、津贴
和补贴

24,249,055.91

46,746,340.42

50,882,094.05

20,113,302.28

2、职工福利费

31,885.00

1,181,875.46

1,168,235.75

45,524.71

3、社会保险费

656,909.91

2,402,973.78

2,715,808.78

344,074.91

其中:医疗保险


583,600.80

2,148,600.00

2,430,980.85

301,219.95

工伤保险


12,139.95

86,209.31

88,100.57

10,248.69

生育保险


61,169.16

153,659.47

182,222.36

32,606.27

补充医疗保险

0.00

14,505.00

14,505.00

0.00

4、住房公积金

1,528,226.53

2,356,464.32

2,850,324.36

1,034,366.49

5、工会经费和职工教
育经费

384,978.07

150,320.13

153,153.73

382,144.47

6、短期带薪缺勤

0.00

0.00

0.00

0.00

7、短期利润分享计划

0.00

0.00

0.00

0.00

非货币性福利

0.00

47,845.01

47,845.01

0.00

合计

26,851,055.42

52,885,819.12

57,817,461.68

21,919,412.86




(3)设定提存计划列示

单位: 元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

1、基本养老保险

1,277,407.30

4,178,712.29

4,430,126.75

1,025,992.84

2、失业保险费

46,292.81

161,708.98

180,137.37

27,864.42

合计

1,323,700.11

4,340,421.27

4,610,264.12

1,053,857.26



其他说明:

40、应交税费

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

增值税

485,489.20

1,165,040.56

企业所得税

453,693.85

38,574,802.55

个人所得税

304,626.23

601,608.34

城市维护建设税

28,180.11

10,569.61

教育费附加

12,746.90

5,199.54

地方教育费附加

8,497.93

3,466.36

地方水利建设基金

2,124.48

866.58

房产税

1,500,242.12

2,179,598.09

土地使用税

1,230,492.16

997,633.63

印花税

26,758.67

146,200.68

其他税费

61,110.78

68,916.63

合计

4,113,962.43

43,753,902.57



其他说明:

41、其他应付款

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

应付利息

391,409,069.34

229,346,120.16

其他应付款

1,424,170,873.01

1,098,303,527.09

合计

1,815,579,942.35

1,327,649,647.25



(1)应付利息

单位: 元


项目

期末余额

期初余额

分期付息到期还本的长期借款利息

98,655,972.11

27,746,183.83

企业债券利息

177,407,534.24

114,598,150.70

短期借款应付利息

68,793,814.03

82,252,906.11

信用证应付利息



4,748,879.52

其他

46,551,748.96



合计

391,409,069.34

229,346,120.16



重要的已逾期未支付的利息情况:

单位: 元

借款单位

逾期金额

逾期原因

民生银行

8,443,125.98

未按合同约定支付利息

北京润银融新企业管理中心

32,288,889.00

未按合同约定支付利息

中航信托

19,217,777.70

未按合同约定支付利息

东莞信托

18,066,666.64

未按合同约定支付利息

中信银行

3,056,175.35

未按合同约定支付利息

大业信托

1,620,497.43

未按合同约定支付利息

嘉兴国讯

8,109,450.96

未按合同约定支付利息

邮储银行天津滨海新区支行

1,121,682.65

未按合同约定支付利息

中国银行宝安支行

8,198,497.83

未按合同约定支付利息

九江银行广州分行

1,157,187.17

未按合同约定支付利息

廊坊银行

25,515,786.84

未按合同约定支付利息

安徽中安资产管理有限公司

36,000,000.00

未按合同约定支付利息

阳泉商业银行

6,217,691.79

未按合同约定支付利息

建行广州番禺支行

1,104,209.54

未按合同约定支付利息

工行广州华南支行

12,262,250.07

未按合同约定支付利息

合计

182,379,888.95

--



其他说明:

(2)应付股利

单位: 元

项目

期末余额

期初余额



其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:


(3)其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

往来款

611,932,028.98

454,717,351.54

社保

1,073,605.73

1,509,712.00

保证金

3,353,768.57

2,148,440.59

房租



28,000.00

代付款

1,221,404.75

429,242.36

其他



999,462.01

应付的各项费用

15,830,431.36



股权收益权转让款

500,000,000.00

500,000,000.00

应付仲裁赔偿款

141,308,204.64

129,019,889.61

应付北讯原股东购买股权款





应付信利隆业绩补偿款

9,451,428.98

9,451,428.98

关联方拆入资金及利息

140,000,000.00



合计

1,424,170,873.01

1,098,303,527.09



2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位: 元

项目

期末余额

未偿还或结转的原因

Stonewall

141,308,204.64

未到结算期

中联资产评估集团有限公司

1,800,000.00

未到结算期

香港国际仲裁中心

1,671,223.49

未到结算期

合计

144,779,428.13

--



其他说明

42、持有待售负债

单位: 元

项目

期末余额

期初余额



其他说明:

43、一年内到期的非流动负债

单位: 元

项目

期末余额

期初余额




一年内到期的长期借款

302,313,321.08

263,477,546.86

一年内到期的长期应付款

1,350,782,699.96

939,547,314.32

合计

1,653,096,021.04

1,203,024,861.18



其他说明:

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目

期末余额

期初余额



短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名


面值

发行日


债券期


发行金


期初余


本期发


按面值
计提利


溢折价
摊销

本期偿




期末余




其他说明:

45、长期借款

(1)长期借款分类

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

抵押借款

28,573,305.53

28,573,305.53

保证借款

903,000,000.00

903,000,000.00

质押及保证借款

218,400,000.00

225,272,204.16

抵押及保证借款

755,000,000.00

765,000,000.00

减:一年内到期的长期借款

-302,313,321.08

-263,477,546.86

合计

1,602,659,984.45

1,658,367,962.83



长期借款分类的说明:

①北讯电信股份有限公司的20,000.00万元借款是由北讯集团股份有限公司向东莞信托有限公司担保取得;

②北讯电信(天津)有限公司的30,000.00万元借款是由债权人安徽省中安金融资产管理股份有限公司、债务人北讯电信(天
津)有限公司与保证人北讯电信股份有限公司于2018年签署了编号为ZAD1-20180207-001的债权收购协议,安徽省中安金融
资产管理股份有限公司依法受让了保证人北讯电信股份有限公司对债务人北讯电信(天津)有限公司所享有的30,118.72万
元债权;北讯电信(天津)有限公司于2018年3月30日由北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司、陈岩、于茜茜共
同提供保证担保向安徽省中安金融资产管理股份有限公司取得的30,000.00万元借款,截至2019年6月30日未归还;

③北讯电信(天津)有限公司的28,000.00万元借款以出质人(天津衡信科技发展有限公司)名下的2,800.00万元保证金为
质押物,由陈岩、于茜茜、北讯集团股份有限公司提供保证担保从北京银行怀柔支行取得的,本金28,000.00万元,截至2019
年6月30日已归还6,160.00万元;


④北讯电信(上海)有限公司的10,000.00万借款是由陈岩、北讯电信股份有限公司担保,金海路1000号47幢(原值1,300.00
万)作为抵押取得的,截止2019年6月30日偿还4,500.00万元;

⑤北讯电信(深圳)有限公司的1,300.00万元保证借款是由北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司向中国银行深圳宝
安支行担保取得的,本金3,000.00万元,截至2019年6月30日已归还1,700.00万元;

⑥北讯电信(深圳)有限公司的9,000万元保证借款是由北讯电信股份有限公司;北讯电信(天津)有限公司;天津中融合科
技有限公司;山东齐星铁塔科技股份有限公司;陈岩担保取得的,本金12,000.00万元,截止2019年6月30日已归还3,000.00
万元;

⑦广东北讯电信有限公司的2,857.33万元抵押借款是以广州番禺金山谷创意园(A-14)房产(2019年6月30日账面价值8227.13
万元)向中国建设银行广州番禺支行抵押取得的,本金3,980.00万元,截至2019年6

⑧广东北讯电信有限公司的30,000.00万元借款是由北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司、陈岩、于茜茜担保取
得;月30日已归还1,122.67万元;

⑨北讯电信河北有限公司的70,000.00万元的委托借款是以北讯电信股份有限公司通信设备、以北讯电信(天津)有限公司滨
海高新区华苑产业区海泰华科三路1号12号楼—1(2018年12月31日账面价值2,248.86万元)为抵押物,由北讯集团股份有限
公司、北讯电信股份有限公司、陈岩及于茜茜向渤海国际信托股份有限公司担保取得的。


其他说明,包括利率区间:

长期借款的利率区间为5.39%至13.65%。


46、应付债券

(1)应付债券

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

北讯集团股份有限公司2018年非公开
发行公司债券(第一期)

698,697,812.90

698,301,909.10

北讯集团股份有限公司2018年非公开
发行公司债券(第二期)

761,154,607.58

760,798,615.89

北讯集团股份有限公司2018年非公开
发行公司债券(第三期)

536,446,896.41

536,195,927.54

合计

1,996,299,316.89

1,995,296,452.53



(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

北讯集
团股份
有限公
司2018
年非公
开发行
公司债
券(第

700,000,000.00

2018年
1月19


3年

697,600,000.00

698,301,909.10





395,903.80





698,697,812.90




一期)

北讯集
团股份
有限公
司2018
年非公
开发行
公司债
券(第
二期)

762,500,000.00

2018年
4月25


3年

760,212,500.00

760,798,615.89





355,991.69





761,154,607.58

北讯集
团股份
有限公
司2018
年非公
开发行
公司债
券(第
三期)

537,500,000.00

2018年
7月16


3年

535,887,500.00

536,195,927.54





250,968.87





536,446,896.41

合计

--

--

--

1,993,700,000.00

1,995,296,452.53





1,002,864.36





1,996,299,316.89



(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4)划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外
的金融工


期初

本期增加

本期减少

期末

数量

账面价值

数量

账面价值

数量

账面价值

数量

账面价值



其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位: 元

项目

期末余额

期初余额



其他说明


48、长期应付款

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

长期应付款

647,324,671.62

1,058,417,789.00

合计

647,324,671.62

1,058,417,789.00



(1)按款项性质列示长期应付款

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

应付融资租赁款

1,998,107,371.58

1,997,965,103.32

减:一年内到期长期应付款

1,350,782,699.96

939,547,314.32

合 计

647,324,671.62

1,058,417,789.00



其他说明:

(2)专项应付款

单位: 元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

形成原因



其他说明:

49、长期应付职工薪酬

(1)长期应付职工薪酬表

单位: 元

项目

期末余额

期初余额



(2)设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额



计划资产:

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额



设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元


项目

本期发生额

上期发生额



设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

形成原因

未决诉讼

37,230,160.42





合计

37,230,160.42



--



其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、递延收益

单位: 元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

形成原因

政府补助

9,795,771.16





9,795,771.16



未确认的售后回
租损益

40,911,473.11



2,071,152.43

38,840,320.68



合计

50,707,244.27



2,071,152.43

48,636,091.84

--



涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目

期初余额

本期新增
补助金额

本期计入
营业外收
入金额

本期计入
其他收益
金额

本期冲减
成本费用
金额

其他变动

期末余额

与资产相
关/与收益
相关

产业振兴
和技术改
造项目

2,706,617.16











2,706,617.16

与资产相


镀锌环保
改造项目

1,000,000.00











1,000,000.00

与资产相


北京市国
有文化资
产监督管
理办公室

6,089,154.00











6,089,154.00

与资产相




其他说明:


52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目

期末余额

期初余额



其他说明:

53、股本

单位:元



期初余额

本次变动增减(+、-)

期末余额

发行新股

送股

公积金转股

其他

小计

股份总数

1,087,191,760.00











1,087,191,760.00



其他说明:

54、其他权益工具

(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外
的金融工


期初

本期增加

本期减少

期末

数量

账面价值

数量

账面价值

数量

账面价值

数量

账面价值



其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

其他说明:

55、资本公积

单位: 元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

资本溢价(股本溢价)

4,759,033,510.13





4,759,033,510.13

合计

4,759,033,510.13





4,759,033,510.13



其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

56、库存股

单位: 元


项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额



其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

57、其他综合收益

单位: 元

项目

期初余额

本期发生额

期末
余额

本期所
得税前
发生额

减:前期计
入其他综
合收益当
期转入损


减:前期
计入其
他综合
收益当
期转入
留存收


减:所得
税费用

税后归
属于母
公司

税后归
属于少
数股东

二、将重分类进损益的其他综
合收益

3,396,190.02









60,972.09



3,457,162.11

外币财务报表折算差额

3,396,190.02









60,972.09



3,457,162.11

其他综合收益合计

3,396,190.02









60,972.09



3,457,162.11



其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

58、专项储备

单位: 元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

安全生产费

3,236,342.86





3,236,342.86

合计

3,236,342.86





3,236,342.86



其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

59、盈余公积

单位: 元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

法定盈余公积

22,605,403.17





22,605,403.17

合计

22,605,403.17





22,605,403.17



盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:


60、未分配利润

单位: 元

项目

本期

上期

调整前上期末未分配利润

-892,720,909.35

214,550,109.24

调整后期初未分配利润

-892,720,909.35

214,550,109.24

加:本期归属于母公司所有者的净利润

-388,187,636.81

-1,107,271,018.59

期末未分配利润

-1,280,908,546.16

-892,720,909.35



调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。


2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。


3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。


4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。


5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。


61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

收入

成本

收入

成本

主营业务

481,120,335.70

544,441,148.90

1,950,280,807.24

1,336,566,518.73

其他业务

18,284,165.40

5,866,047.06

19,149,359.76

380,094.41

合计

499,404,501.10

550,307,195.96

1,969,430,167.00

1,336,946,613.14



是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

62、税金及附加

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

城市维护建设税

193,859.00

548,316.00

教育费附加

83,082.41

280,828.28

房产税

1,518,390.35

1,636,816.65

土地使用税

536,489.06

1,282,712.90

车船使用税

4,619.94

4,764.46

印花税

262,221.89

2,609,826.10

地方教育费附加

55,388.28

187,218.86




水利建设基金

13,847.07

45,781.27

防洪费

112,307.92

121,828.25

合计

2,780,205.92

6,718,092.77



其他说明:

63、销售费用

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

工资

9,761,855.04

11,292,662.97

中标费

2,817,027.22

1,298,262.90

业务经费

1,958,469.25

5,139,289.87

售后服务费

16,657.06

9,656.11

运输费

4,151,050.06

12,792,924.40

出口信用保险

0.00

0.00

代理服务费

376,353.85



其他

2,888,892.18

5,565,297.63

合计

21,970,304.66

36,098,093.88



其他说明:

64、管理费用

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

员工工资薪酬福利

17,261,337.53

15,962,274.12

折旧费

5,797,651.56

5,881,711.84

修理费

-45,339.79

340,352.40

办公费

3,271,705.11

1,617,750.50

业务招待费

986,878.29

1,676,025.38

中介机构服务费

14,749,244.20

19,414,726.23

差旅费

289,292.84

938,650.60

财产保险费等

121,902.01

906,271.73

无形资产摊销

891,106.13

889,919.98

其他

5,777,802.89

5,346,548.72

诉讼费

15,842,587.24



合计

64,944,168.01

52,974,231.50




其他说明:

65、研发费用

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

研发费用

10,633,920.12

11,863,754.54

合计

10,633,920.12

11,863,754.54



其他说明:

66、财务费用

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

利息支出

326,190,760.08

279,829,017.41

减:利息资本化

105,708,398.16

151,734,022.85

减:利息收入

575,073.02

1,215,371.75

承兑汇票贴息

3,547,475.46

2,257,292.18

汇兑损益

-48,441.32

987,367.66

减:汇兑损益资本化

0.00

0.00

手续费支出

97,936.71

1,436,090.74

减:现金折扣

0.00

0.00

合计

223,504,259.75

131,560,373.39



其他说明:

67、其他收益

单位: 元

产生其他收益的来源

本期发生额

上期发生额

产业振兴和技术改造项目



4,593,382.84

天津海河创意企业管理中心 税收奖励

2,000,000.00

5,373,420.00

财政扶持资金

3,964,368.00



深圳市投资推广署2019年产业链薄弱
环节资金奖励

3,000,000.00



深圳市南山区经济促进局产业链薄弱
环节投资项目补贴款

1,429,700.00



合计

10,394,068.00

9,966,802.84




68、投资收益

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益

-8,112.68

-1,229.33

交易性金融资产在持有期间的投资收益

22.86



持有至到期投资在持有期间的投资收益

259,872.84



信托保障基金收益



108,444.65

合计

251,783.02

107,215.32



其他说明:

69、净敞口套期收益

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额



其他说明:

70、公允价值变动收益

单位: 元

产生公允价值变动收益的来源

本期发生额

上期发生额

交易性金融负债



458,804.16

合计



458,804.16



其他说明:

71、信用减值损失

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额



其他说明:

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

一、坏账损失

-29,620,736.86

-35,106,960.56

二、存货跌价损失



-1,002,071.16




合计

-29,620,736.86

-36,109,031.72



其他说明:

73、资产处置收益

单位: 元

资产处置收益的来源

本期发生额

上期发生额

固定资产处置利得



193,094.95

固定资产处置损失

276,831.30





74、营业外收入

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

计入当期非经常性损益的金


其他收入

1,291,604.24

203,909.37



合计

1,291,604.24

203,909.37





计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目

发放主体

发放原因

性质类型

补贴是否
影响当年
盈亏

是否特殊
补贴

本期发生
金额

上期发生
金额

与资产相
关/与收益
相关



其他说明:

75、营业外支出

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

计入当期非经常性损益的金


罚款滞纳金支出

320,764.71

476,160.76



其他支出

260,914.76

181,507.57



违约扣款

21,176,629.71





合计

21,758,309.18

657,668.33





其他说明:

76、所得税费用

(1)所得税费用表

单位: 元


项目

本期发生额

上期发生额

当期所得税费用

62,268,880.14

68,081,371.64

递延所得税费用

-88,535,218.73

38,351,254.73

合计

-26,266,338.59

106,432,626.37



(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目

本期发生额

利润总额

-414,453,975.40

按法定/适用税率计算的所得税费用

-103,668,678.57

子公司适用不同税率的影响

-99,896.65

调整以前期间所得税的影响

-1,185,431.53

不可抵扣的成本、费用和损失的影响

99,603.13

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响

-4,765.92

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
亏损的影响

16,060,665.12

权益法核算的合营企业和联营企业损益

2,022.46

以前未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异本期确认

6,269,589.65

以前未确认应纳税暂时性差异影响本期确认

56,260,553.71

所得税费用

-26,266,338.59



其他说明

77、其他综合收益

详见附注57。


78、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

收回的投标保证金及其他往来款

21,714,219.93

15,716,541.99

收到单位及个人往来

23,699,568.87

57,414,778.34

收到的政府拨款

7,408,590.73



收回的不符合现金等价物定义的保证
金存款或定期存款



15,782,938.41




收到的利息收入

578,120.31

931,170.68

其他



5,805,824.25

合计

53,400,499.84

95,651,253.67



收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

支付的营业费用和管理费用等期间费


37,268,401.82

47,208,273.78

支付的投标保证金及其他往来款

97,975,500.21

36,707,765.52

支付的不符合现金等价物定义的保证
金存款或定期存款



65,792,029.00

其他

191,550.69

520,742.03

合计

135,435,452.72

150,228,810.33



支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

理财收益

22.86



银行保证金

93,600,000.00



合计

93,600,022.86





收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

购买长期资产票据保证金



143,600,000.00

合计



143,600,000.00



支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元


项目

本期发生额

上期发生额

融资租赁款



640,000,000.00

拆借股东资金



542,700,000.00

与借款利息相关的政府利息补助-文资
办贷款贴息款



2,842,000.00

与信托借款相关的收益

259,872.84

108,444.65

募集资金利息收入

35.78

63,565.52

其他借款

307,520,000.00



融资服务费

1,041,353.08



合计

308,821,261.70

1,185,714,010.17



收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

融资租赁款

80,056,206.82

567,202,759.74

开立国内信用证手续费





支付长期借款手续费



30,515,280.19

归还股东借款



353,500,000.00

取得借款支付的保证金



28,000,000.00

债权发行中介费



915,908.43

合计

80,056,206.82

980,133,948.36



支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

79、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位: 元

补充资料

本期金额

上期金额

1.将净利润调节为经营活动现金流量:

--

--

净利润

-388,187,636.81

260,999,508.00

加:资产减值准备

29,620,736.86

36,109,031.72

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性
生物资产折旧

189,612,519.96

192,257,534.98

无形资产摊销

1,030,455.69

1,023,440.57




长期待摊费用摊销

23,219,710.42

24,785,953.39

处置固定资产、无形资产和其他长期资
产的损失(收益以“-”号填列)

276,831.30

-193,094.95

公允价值变动损失(收益以“-”号填
列)



-458,804.16

财务费用(收益以“-”号填列)

299,043,415.91

128,094,994.56

投资损失(收益以“-”号填列)

-251,783.02

-107,215.32

递延所得税资产减少(增加以“-”号
填列)

-52,372,581.58

-19,579,259.53

递延所得税负债增加(减少以“-”号
填列)

-36,454,543.18

57,930,514.26

存货的减少(增加以“-”号填列)

86,393,943.39

-18,081,206.74

经营性应收项目的减少(增加以“-”

号填列)

-189,368,670.29

-1,049,891,963.48

经营性应付项目的增加(减少以“-”

号填列)

-146,669,654.10

906,700,824.73

其他

-3,381,130.29

-1,100,679.52

经营活动产生的现金流量净额

-187,488,385.74

518,489,578.51

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活
动:

--

--

3.现金及现金等价物净变动情况:

--

--

现金的期末余额

63,541,947.74

47,539,089.54

减:现金的期初余额

95,278,578.88

480,697,469.51

现金及现金等价物净增加额

-31,736,631.14

-433,158,379.97



(2)本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元



金额

其中:

--

其中:

--

其中:

--



其他说明:

(3)本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元



金额




其中:

--

其中:

--

其中:

--



其他说明:

(4)现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

一、现金

63,541,947.74

95,278,578.88

其中:库存现金

113,200.55



可随时用于支付的银行存款

63,428,747.19



三、期末现金及现金等价物余额

63,541,947.74

95,278,578.88



其他说明:

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:



81、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目

期末账面价值

受限原因

货币资金

81,128,688.18

保证金及冻结

应收票据



抵押贷款

存货



抵押贷款

固定资产

442,134,175.10

抵押贷款

无形资产

46,811,906.40

抵押贷款

工程物资

482,881,859.71

抵押贷款

在建工程

87,381,683.21

抵押贷款

固定资产

904,773,731.55

融资租赁

工程物资

803,015,947.61

融资租赁

在建工程

553,145,552.64

融资租赁

工程物资

73,500,000.00

法院查封

合计

3,474,773,544.40

--



其他说明:


82、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

单位: 元

项目

期末外币余额

折算汇率

期末折算人民币余额

货币资金

--

--



其中:美元

39,779.10

6.87

273,469.39

欧元

0.14

7.79

1.09

港币

18,604.09

0.87

16,138.85









应收账款

--

--



其中:美元

873,171.48

6.87

6,002,791.98

欧元

5,837.64

7.79

45,475.22

港币







其他应收款







其中:美元



-



欧元



-



港币

95,300.00

0.87

82,468.81

应付账款







其中:美元

414,013.55

6.87

2,846,218.95

欧元







港币



-



其他应付款







其中:美元



-



欧元



-



港币

1,804,778.55

0.87

1,561,783.17

长期借款

--

--



其中:美元







欧元







港币

















其他说明:


(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。


□ 适用 √ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:



84、政府补助

(1)政府补助基本情况

单位: 元

种类

金额

列报项目

计入当期损益的金额

贫困户补贴

19,368.00

其他收益

19,368.00

高新奖励

427,000.00

其他收益

427,000.00

名牌奖励

100,000.00

其他收益

100,000.00

高新技术奖励

300,000.00

其他收益

300,000.00

标准化资助奖励

30,000.00

其他收益

30,000.00

财政扶持资金

3,088,000.00

其他收益

3,088,000.00

深圳市投资推广署2019年
产业链薄弱环节资金奖励

3,000,000.00

其他收益

3,000,000.00

深圳市南山区经济促进局产
业链薄弱环节投资项目补贴


1,429,700.00

其他收益

1,429,700.00

海河创意园税收奖励

2,000,000.00

其他收益

2,000,000.00



(2)政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

85、其他




八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并

单位: 元

被购买方
名称

股权取得
时点

股权取得
成本

股权取得
比例

股权取得
方式

购买日

购买日的
确定依据

购买日至
期末被购
买方的收


购买日至
期末被购
买方的净
利润



其他说明:

(2)合并成本及商誉

单位: 元

合并成本





合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位: 元







购买日公允价值

购买日账面价值



可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否


(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6)其他说明

2、同一控制下企业合并

(1)本期发生的同一控制下企业合并

单位: 元

被合并方
名称

企业合并
中取得的
权益比例

构成同一
控制下企
业合并的
依据

合并日

合并日的
确定依据

合并当期
期初至合
并日被合
并方的收


合并当期
期初至合
并日被合
并方的净
利润

比较期间
被合并方
的收入

比较期间
被合并方
的净利润



其他说明:

(2)合并成本

单位: 元

合并成本





或有对价及其变动的说明:

其他说明:

(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位: 元







合并日

上期期末



企业合并中承担的被合并方的或有负债:

其他说明:

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算:

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否


5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

子公司名称

主要经营地

注册地

业务性质

持股比例

取得方式

直接

间接

山东齐星铁塔
有限公司

滨州市邹平县

滨州市邹平县

制造业

100.00%



设立

健和投资管理
有限公司

北京市朝阳区

北京市海淀区

服务业

100.00%



设立

北讯电信股份
有限公司

北京经济技术
开发区

北京经济技术
开发区

通信业

100.00%



购买

青岛星跃铁塔
有限公司

青岛胶州市

青岛胶州市

制造业



100.00%

设立

开创国际投资
(香港)有限
公司





服务业



100.00%

设立

北讯电信(天
津)有限公司

天津市

天津市

网络运营



100.00%

购买

北讯电信(上
海)有限公司

上海市

上海市

网络运营



100.00%

购买

北讯电信(香
港)有限公司

中国香港

中国香港

贸易



100.00%

购买

北讯电信(深
圳)有限公司

深圳市

深圳市

网络运营



100.00%

购买

广东北讯电信
有限公司

广州市

广州市

网络运营



100.00%

购买

北讯电信河北
有限公司

石家庄市

石家庄市

网络运营



100.00%

购买

福建北讯电信
有限公司

福州市

福州市

网络运营



100.00%

购买

北京北讯环球

北京市

北京市

网络运营



100.00%

购买




电信有限公司

北讯电信(浙
江)有限公司

杭州市

杭州市

网络运营



100.00%

购买

北讯电信(珠
海)有限公司

珠海市

珠海市

网络运营



100.00%

设立

北讯电信(惠
州)有限公司

惠州市

惠州市

网络运营



100.00%

设立

山西北讯电信
有限公司

晋中市

晋中市

网络运营



100.00%

设立

北讯电信(衢
州)有限公司

衢州市

衢州市

网络运营



100.00%

设立

霍尔果斯北讯
科技有限公司

霍尔果斯

霍尔果斯

研究与实验



100.00%

设立

北讯云联信息
科技有限公司

上海市

上海市

服务业



100.00%

设立



在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2)重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称

少数股东持股比例

本期归属于少数股东
的损益

本期向少数股东宣告
分派的股利

期末少数股东权益余




子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公
司名


期末余额

期初余额

流动
资产

非流
动资


资产
合计

流动
负债

非流
动负


负债
合计

流动
资产

非流
动资


资产
合计

流动
负债

非流
动负


负债
合计



单位: 元

子公司名


本期发生额

上期发生额

营业收入

净利润

综合收益

经营活动

营业收入

净利润

综合收益

经营活动




总额

现金流量

总额

现金流量



其他说明:

(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元







其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联
营企业名称

主要经营地

注册地

业务性质

持股比例

对合营企业或
联营企业投资
的会计处理方


直接

间接

天津迎石科技
有限公司

天津

天津

服务业



40.00%

权益法



在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2)重要合营企业的主要财务信息

单位: 元



期末余额/本期发生额

期初余额/上期发生额









其他说明

(3)重要联营企业的主要财务信息

单位: 元




期末余额/本期发生额

期初余额/上期发生额







流动资产

200,711,383.64

200,730,735.77

资产合计

200,711,383.64

200,730,735.77

流动负债

691,365.06

691,804.63

负债合计

691,365.06

691,804.63

净资产

200,020,018.58

200,038,931.14

少数股东权益



23,358.68

归属于母公司股东权益

200,020,018.58

200,015,572.46

按持股比例计算的净资产份额

200,007,459.78

200,015,572.46

对联营企业权益投资的账面价值

200,007,459.78

200,015,572.46

净利润

-20,281.71

-54,978.87

综合收益总额

-20,281.71

-54,978.87



其他说明

(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位: 元



期末余额/本期发生额

期初余额/上期发生额

合营企业:

--

--

下列各项按持股比例计算的合计数

--

--

联营企业:

--

--

下列各项按持股比例计算的合计数

--

--



其他说明

(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位: 元

合营企业或联营企业名称

累积未确认前期累计认的损


本期未确认的损失(或本期
分享的净利润)

本期末累积未确认的损失



其他说明


(7)与合营企业投资相关的未确认承诺

(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称

主要经营地

注册地

业务性质

持股比例/享有的份额

直接

间接



在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,力求降低金融风险对本
集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标,本集团已制定风险管理政策以辨别和分
析本集团所面临的风险,设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序,以监控
本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统,以适应市
场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统
的执行是否符合风险管理政策。


本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险(包括利率风险、
汇率风险)。


董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构,指定本集团的风险管理政策和相关指引并
监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的
风险,这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定,涵盖了信用风险、流动性风险和市
场风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对
风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政
策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关
风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核,并将审核结果上报本
集团的审计委员会。


本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险,并通过制定相应的风险管
理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。


(1)信用风险


信用风险,是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。


本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。


本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行,本集团银行存款的交易对手
方是声誉良好并拥有较高信用评级的银行,本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。


对于应收款项,本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状
况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评
估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团已采取政策只与信用良好的
交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品,以此缓解因交易对手方未能履行合同义
务而产生财务损失的风险。本集团会定期对债务人信用记录进行监控,对于信用记录不良
的债务人,本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本集团的整
体信用风险在可控的范围内。


本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务
状况实施信用评估,并在适当时购买信用担保保险。


本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有
提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。


(2)流动性风险

流动性风险,是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金
短缺的风险。


管理流动风险时,本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满
足本集团经营需要,并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进
行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足
短期和长期的资金需求。


(3)市场风险

金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波
动的风险,包括利率风险、汇率风险。


利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。


本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融
负债使本集团面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风
险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例,并通过定期
审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。


本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。

但管理层负责监控利率风险,并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期
存款,故银行存款的公允价值利率风险并不重大。



对于资产负债表日持有的、使本集团面临公允价值利率风险的金融工具,上述敏感性分析
中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动,按照新利率对上述金
融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风
险的浮动利率非衍生工具,上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动
对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。


汇率风险

汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。


本集团的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。但本集团孙公司北讯电信(香
港)有限公司主要经营位于中国香港,业务主要是以港币结算。


本集团密切关注汇率变动对本集团汇率风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避汇
率风险。但管理层负责监控汇率风险,并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。




十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位: 元

项目

期末公允价值

第一层次公允价值计


第二层次公允价值计


第三层次公允价值计


合计

一、持续的公允价值计


--

--

--

--

二、非持续的公允价值
计量

--

--

--

--



2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次:相同资产或负债在活跃市场中的报价(未经调整的)。




3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次:直接(即价格)或间接(即从价格推导出)地使用除第一层次中的资产或负债的
市场报价之外的可观察输入值




4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次:资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值(不可观察输入值)。




5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称

注册地

业务性质

注册资本

母公司对本企业
的持股比例

母公司对本企业
的表决权比例

龙跃实业集团有
限公司

晋中开发区迎宾
西街162号泰鑫
商务A座217室

投资

500,000

35.15%

35.15%



本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司龙跃实业集团有限公司,前身为晋中龙跃投资咨询服务有限公司、山西龙跃
驭达科技有限公司,主要业务为实业投资、投资管理、投资咨询服务。




本企业最终控制方是赵培林、赵晶。


其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。


3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。


本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称

与本企业关系



其他说明


4、其他关联方情况

其他关联方名称

其他关联方与本企业关系

天津中融合科技有限公司

关键管理人员控制的其他企业

天津信利隆科技有限公司

关键管理人员控制的其他企业

陈岩

关键管理人员

于茜茜

关键管理人员陈岩为夫妻关系

董事、经理、财务总监及董事会秘书

关键管理人员



其他说明

5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位: 元

关联方

关联交易内容

本期发生额

获批的交易额度

是否超过交易额度

上期发生额



出售商品/提供劳务情况表

单位: 元

关联方

关联交易内容

本期发生额

上期发生额



购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方
名称

受托方/承包方
名称

受托/承包资产
类型

受托/承包起始


受托/承包终止


托管收益/承包
收益定价依据

本期确认的托
管收益/承包收




关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方
名称

受托方/承包方
名称

委托/出包资产
类型

委托/出包起始


委托/出包终止


托管费/出包费
定价依据

本期确认的托
管费/出包费



关联管理/出包情况说明

(3)关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元


承租方名称

租赁资产种类

本期确认的租赁收入

上期确认的租赁收入



本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称

租赁资产种类

本期确认的租赁费

上期确认的租赁费

天宇通信集团有限公司北京
房屋租赁分公司

房屋

2,388,851.25

1,518,922.00



关联租赁情况说明

(4)关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方

担保金额

担保起始日

担保到期日

担保是否已经履行完




本公司作为被担保方

单位: 元

担保方

担保金额

担保起始日

担保到期日

担保是否已经履行完


陈岩(说明①)

33,390,000.00

2016年07月27日

2020年06月20日



陈岩(说明①)

10,380,000.00

2015年10月23日

2019年08月23日



陈岩(说明①)

33,908,000.00

2015年12月15日

2019年10月20日



陈岩(说明①)

19,215,000.00

2016年12月14日

2020年10月20日



陈岩(说明①)

21,735,000.00

2017年03月29日

2021年01月20日



陈岩(说明②)

300,000,000.00

2014年10月17日

2017年09月30日



天津中融合科技有限
公司(说明②)

300,000,000.00

2014年10月17日

2017年09月30日



陈岩(说明③)

50,000,000.00

2016年08月24日

2019年08月24日



天津中融合科技有限
公司(说明③)

50,000,000.00

2016年08月24日

2019年08月24日



于茜茜(说明③)

50,000,000.00

2016年08月24日

2019年08月24日



陈岩(说明④)

54,945,000.00

2016年09月26日

2021年08月29日



天津中融合科技有限
公司(说明④)

54,945,000.00

2016年09月26日

2021年08月29日



陈岩(说明⑤)

50,000,000.00

2016年11月04日

2021年08月23日



于茜茜(说明⑥)

50,000,000.00

2018年06月15日

2022年11月08日



天津中融合科技有限
公司(说明⑥)

50,000,000.00

2018年06月15日

2022年11月08日






陈岩(说明⑥)

50,000,000.00

2018年06月15日

2022年11月08日



天津信利隆科技有限
公司(说明⑥)

50,000,000.00

2018年06月15日

2022年11月08日



天津中融合科技有限
公司(说明⑦)

173,510,316.00

2018年09月10日

2022年11月28日



陈岩(说明⑦)

173,510,316.00

2018年09月10日

2022年11月28日



天津信利隆科技有限
公司(说明⑦)

173,510,316.00

2018年09月10日

2022年11月28日



陈岩(说明⑧)

80,000,000.00

2016年12月31日

2022年01月10日



天津中融合科技有限
公司(说明⑧)

80,000,000.00

2016年12月31日

2022年01月10日



陈岩(说明⑨)

60,000,000.00

2017年01月13日

2021年12月20日



天津中融合科技有限
公司(说明⑨)

60,000,000.00

2017年01月13日

2021年12月20日



陈岩(说明⑩)

80,000,000.00

2018年09月14日

2022年02月22日



天津中融合科技有限
公司(说明⑩)

80,000,000.00

2018年09月14日

2022年02月22日



天津信利隆科技有限
公司(说明⑩)

80,000,000.00

2018年09月14日

2022年02月22日



陈岩(说明?)

50,000,000.00

2018年09月12日

2022年02月10日



天津中融合科技有限
公司(说明?)

50,000,000.00

2018年09月12日

2022年02月10日



陈岩(说明?)

50,000,000.00

2018年09月12日

2022年02月10日



天津中融合科技有限
公司(说明?)

50,000,000.00

2018年09月12日

2022年02月10日



陈岩、于茜茜(说明?)

500,000,000.00

2017年03月22日

2020年03月22日



天津中融合科技有限
公司(说明?)

500,000,000.00

2017年03月22日

2020年03月22日



于茜茜(说明?)

50,000,000.00

2017年04月28日

2023年05月04日



天津中融合科技有限
公司(说明?)

50,000,000.00

2017年04月28日

2023年05月04日



陈岩(说明?)

50,000,000.00

2017年04月28日

2023年05月04日



天津信利隆科技有限
公司(说明?)

50,000,000.00

2017年04月28日

2023年05月04日



于茜茜(说明?)

50,000,000.00

2017年04月28日

2023年05月11日



天津中融合科技有限
公司(说明?)

50,000,000.00

2017年04月28日

2023年05月11日






陈岩(说明?)

50,000,000.00

2017年04月28日

2023年05月11日



天津信利隆科技有限
公司(说明?)

50,000,000.00

2017年04月28日

2023年05月11日



陈岩(说明?)

50,000,000.00

2018年09月12日

2022年05月20日



天津中融合科技有限
公司(说明?)

50,000,000.00

2018年09月12日

2022年05月20日



龙跃实业集团有限公
司(说明?)

150,000,000.00

2017年06月07日

2020年06月02日



龙跃实业集团有限公
司(说明?)

80,000,000.00

2018年03月20日

2019年12月31日



李韶军(说明?)

87,000,000.00

2018年03月20日

2019年12月31日



陈岩、于茜茜(说明?)

200,000,000.00

2018年09月20日

2021年12月21日



天津信利隆科技有限
公司(说明?)

200,000,000.00

2018年09月20日

2021年12月21日



陈岩(说明?)

100,000,000.00

2016年11月14日

2023年12月02日



陈岩(说明?)

41,703,000.00

2017年08月25日

2022年07月05日



陈岩(说明?)

20,873,600.00

2017年08月25日

2021年07月05日



陈岩(说明?)

13,396,000.00

2017年08月25日

2021年07月05日



陈岩(说明?)

60,000,000.00

2018年09月14日

2022年06月30日



天津中融合科技有限
公司(说明?)

60,000,000.00

2018年09月14日

2022年06月30日



天津信利隆科技有限
公司(说明?)

60,000,000.00

2018年09月14日

2022年06月30日



天津信利隆科技有限
公司(说明?)

300,000,000.00

2018年08月09日

2020年01月04日



天津中融合科技有限
公司(说明?)

300,000,000.00

2018年08月09日

2020年01月04日



陈岩、于茜茜(说明?)

300,000,000.00

2018年08月09日

2020年01月04日



陈岩(说明?)

100,000,000.00

2018年08月18日

2020年01月24日



天津中融合科技有限
公司(说明?)

120,000,000.00

2018年03月23日

2022年09月21日



陈岩(说明?)

120,000,000.00

2018年03月23日

2022年09月21日



天津中融合科技有限
公司(说明?)

150,000,000.00

2018年03月23日

2020年10月19日



陈岩(说明?)

150,000,000.00

2018年03月23日

2020年10月19日



陈岩(说明?)

33,243,930.18

2018年09月25日

2022年08月18日



陈岩(说明?)

221,404,183.76

2018年09月25日

2022年08月18日






龙跃实业集团有限公
司(说明?)

50,000,000.00

2018年12月26日

2020年12月21日



天津信利隆科技有限
公司(说明?)

50,000,000.00

2018年12月26日

2020年12月21日



龙跃实业集团有限公
司(说明?)

50,000,000.00

2018年12月26日

2020年12月21日



天津信利隆科技有限
公司(说明?)

50,000,000.00

2018年12月26日

2020年12月21日



陈岩、于茜茜(说明?)

77,467,200.00

2017年10月30日

2022年11月07日



陈岩、于茜茜(说明?)

55,320,000.00

2017年10月30日

2022年11月07日



陈岩、于茜茜(说明?)

700,000,000.00

2017年12月30日

2023年12月24日



陈岩(说明?)

200,000,000.00

2017年11月30日

2020年11月28日



陈岩、于茜茜(说明?)

300,000,000.00

2017年10月30日

2029年11月18日



陈岩、于茜茜(说明?)

100,000,000.00

2017年12月04日

2023年01月15日



陈岩、于茜茜(说明?)

60,000,000.00

2017年12月19日

2022年12月21日



陈岩、于茜茜(说明?)

75,000,000.00

2018年09月19日

2021年09月19日



青岛星跃铁塔有限公
司(说明?)

75,000,000.00

2018年09月19日

2021年09月19日



陈岩、于茜茜(说明?)

75,000,000.00

2018年09月19日

2021年09月19日



青岛星跃铁塔有限公
司(说明?)

75,000,000.00

2018年09月19日

2021年09月19日



陈岩、于茜茜(说明?)

75,000,000.00

2018年09月20日

2021年09月20日



青岛星跃铁塔有限公
司(说明?)

75,000,000.00

2018年09月20日

2021年09月20日



陈岩(说明?)

50,000,000.00

2017年11月30日

2022年07月11日



天津信利隆科技有限
公司(说明?)

50,000,000.00

2017年11月30日

2022年07月11日



陈岩、于茜茜(说明?)

200,000,000.00

2017年10月18日

2021年10月26日



天津信利隆科技有限
公司(说明?)

200,000,000.00

2017年10月18日

2021年10月26日



天津信利隆科技有限
公司(说明?)

201,000,000.00

2018年11月27日

2021年11月27日



陈岩、于茜茜(说明?)

110,937,900.00

2017年12月22日

2023年01月29日



陈岩、于茜茜(说明?)

110,937,900.00

2017年12月22日

2023年01月29日



陈岩、于茜茜(说明?)

55,000,000.00

2017年12月31日

2023年02月05日



天津信利隆科技有限
公司(说明?)

55,000,000.00

2017年12月31日

2023年02月05日






天津中融合科技有限
公司(说明?)

55,000,000.00

2017年12月31日

2023年02月05日



陈岩(说明?)

100,000,000.00

2018年01月30日

2023年01月30日



陈岩(说明?)

50,000,000.00

2018年02月06日

2023年02月05日



陈岩、于茜茜(说明?)

300,000,000.00

2018年03月07日

2022年03月06日



陈岩、于茜茜(说明?)

50,000,000.00

2018年03月27日

2021年03月27日



天津信利隆科技有限
公司(说明?)

50,000,000.00

2018年03月27日

2021年03月27日



陈岩、于茜茜(说明51)

200,000,000.00

2018年03月08日

2023年04月15日



陈岩、于茜茜(说明52)

262,644,300.00

2018年09月25日

2022年08月18日



陈岩、于茜茜(说明53)

280,000,000.00

2018年04月26日

2023年04月26日



陈岩、于茜茜(说明54)

50,000,000.00

2018年02月23日

2021年02月23日



天津信利隆科技有限
公司(说明54)

50,000,000.00

2018年02月23日

2021年02月23日





关联担保情况说明

①北讯电信股份有限公司与欧力士融资租赁(中国)有限公司签订的五份融资租赁合同,陈
岩提供连带责任担保;

②北讯电信股份有限公司、天津中融合科技有限公司与陈岩共同作为担保人对北讯电信(香
港)有限公司发行的最高额为3亿港币的有担保票据进行连带责任担保;

③北讯电信(深圳)有限公司在中国银行股份有限公司深圳宝安支行的5,000万借款是由北讯
电信股份有限公司、北讯电信(天津)有限公司、天津中融合科技有限公司、陈岩、于茜茜
担保取得;

④北讯电信股份有限公司与远东宏信(天津)融资租赁有限公司5,494.5万售后回租合同,由
陈岩、天津中融合科技有限公司担保;

⑤北讯电信股份有限公司与徽银融资租赁有限公司5,000万售后回租合同,由陈岩、北讯电信
(天津)有限公司、北讯集团股份有限公司担保;

⑥北讯电信(深圳)有限公司与深圳金海峡融资租赁有限公司5,000万售后回租合同,由陈岩、
于茜茜、天津中融合科技有限公司、天津信利隆科技有限公司、北讯电信股份有限公司、北
讯集团股份有限公司担保;

⑦北讯电信股份有限公司与中远海运租赁有限公司17,351.03万售后回租合同,由陈岩、天津
中融合科技有限公司、北讯集团股份有限公司、天津信利隆科技有限公司担保;

⑧广东北讯电信有限公司与君创国际融资租赁有限公司8,000万售后回租合同,由陈岩、天津
中融合科技有限公司、北讯电信股份有限公司、北讯集团股份有限公司担保;

⑨广东北讯电信有限公司与君创国际融资租赁有限公司6,000万售后回租合同,由陈岩、天津
中融合科技有限公司、北讯电信股份有限公司、北讯集团股份有限公司担保;


⑩北讯电信股份有限公司与海通恒信国际租赁有限公司8,000万售后回租合同,由陈岩、天津
中融合科技有限公司担保、天津信利隆科技有限公司、北讯集团股份有限公司、北讯电信(深
圳)有限公司、广东北讯电信有限公司担保;

.北讯电信股份有限公司与广融达金融租赁有限公司两份5,000万售后回租合同,由陈岩、天
津中融合科技有限公司、北讯集团股份有限公司、北讯电信(天津)有限公司担保;

.北讯电信股份有限公司与国投泰康信托有限公司50,000万元股权收益转让合同,由陈岩及
于茜茜、天津中融合科技有限公司、北讯集团股份有限公司担保;2018年10月9日,国投泰康
信托有限公司将该笔债权转让给北京润银融新企业管理中心(有限合伙)。


.北讯电信(深圳)有限公司与深圳金海峡融资租赁有限公司两份5,000万售后回租合同,由
陈岩、于茜茜、天津中融合科技有限公司、天津信利隆科技有限公司、北讯电信股份有限公
司、北讯集团股份有限公司担保;

.北讯电信股份有限公司与广融达金融租赁有限公司5,000万售后回租合同,由陈岩、天津中
融合科技有限公司、北讯集团股份有限公司、北讯电信(天津)有限公司担保;

.北讯集团股份有限公司在兴业银行股份有限公司滨州分行15,000万的授信,由龙跃实业集
团有限公司担保,并由山东齐星铁塔有限公司提供抵押担保;

.北讯集团股份有限公司在光大银行股份有限公司济南分行8,700万的授信,由龙跃实业集团
有限公司提供主债权最高本金余额8,000万的担保,由李韶军提供主债权最高本金余额8,700
万的担保;

.北讯电信股份有限公司与中航信托股份有限公司签订的20,000万信托贷款合同,由陈岩、
于茜茜、天津信利隆科技有限公司、北讯集团股份有限公司担保;中航信托股份有限公司已
将该笔债权转给兴铁资本投资管理有限公司。


.北讯电信(上海)有限公司在北京银行股份有限公司上海分行10,000万的借款,由北讯电
信股份有限公司、陈岩担保;

.北讯电信股份有限公司与欧力士融资租赁(中国)有限公司签订的4,170.3万售后回租合同,
由北讯集团股份有限公司、陈岩担保;

.北讯电信(深圳)有限公司与欧力士融资租赁(中国)有限公司签订的2,087.36万元售后回租
合同,由北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司、陈岩担保;

○21北讯电信(天津)有限公司与欧力士融资租赁(中国)有限公司签订的1,339.6万售后回租合
同,由北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司、陈岩担保;

○22北讯电信股份有限公司与海通恒信国际租赁有限公司6,000万售后回租合同,由陈岩、天津
中融合科技有限公司、天津信利隆科技有限公司、北讯集团股份有限公司、北讯电信(深圳)
有限公司、广东北讯电信有限公司担保;

.北讯电信股份有限公司向北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司(受托人:中国民生
银行股份有限公司北京分行)30,000万委托贷款,由陈岩、于茜茜、天津中融合科技有限公司


担保、天津信利隆科技有限公司、北讯集团股份有限公司担保;

.北讯电信股份有限公司向北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司(受托人:中国民生
银行股份有限公司北京分行)10,000万委托贷款,由陈岩、北讯集团股份有限公司担保;

.北讯电信(深圳)有限公司在中国银行股份有限公司深圳宝安支行12,000万的借款,由北讯集
团股份有限公司、天津中融合科技有限公司、陈岩担保;

.北讯电信(深圳)有限公司在中国银行股份有限公司深圳宝安支行15,000万的授信,由、北讯
集团股份有限公司、天津中融合科技有限公司、陈岩担保;

.北讯电信股份有限公司与晋商国际融资租赁有限公司3,324.39万售后回租合同,由陈岩、北
讯集团股份有限公司、山东齐星铁塔有限公司、青岛星跃铁塔有限公司、健和投资管理有限
公司担保;

.北讯电信(上海)有限公司与长城国兴金融租赁有限公司22,140.42万售后回租合同,由陈岩、
北讯集团股份有限公司、晋商国际融资租赁有限公司、山东齐星铁塔有限公司、青岛星跃铁
塔有限公司、健和投资管理有限公司担保;

.广东北讯电信有限公司在九江银行股份有限公司广州分行5,000万的授信,由北讯集团股份
有限公司、北讯电信股份有限公司、龙跃实业集团有限公司、天津信利隆科技有限公司担保;

.北讯电信(深圳)有限公司在九江银行股份有限公司广州分行5,000万的授信,由北讯集团股
份有限公司、北讯电信股份有限公司、龙跃实业集团有限公司、天津信利隆科技有限公司担
保;

.北讯电信(深圳)有限公司与横琴金投国际融资租赁有限公司7,746.72万售后回租合同,由北
讯电信股份有限公司、北讯集团股份有限公司、陈岩、于茜茜担保;

.广东北讯电信有限公司与横琴金投国际融资租赁有限公司5,532万售后回租合同,由北讯电
信股份有限公司、北讯集团股份有限公司、陈岩、于茜茜担保;

.北讯电信河北有限公司向渤海国际信托股份有限公司(受托人:廊坊银行股份有限公
司)70,000万信托贷款,由北讯电信股份有限公司、北讯集团股份有限公司、陈岩、于茜茜担
保,并由北讯电信股份有限公司、北讯电信(天津)有限公司提供抵押担保;

.北讯电信股份有限公司在中信银行股份有限公司总行营业部20,000万的贷款额度,由北讯
集团股份有限公司、陈岩担保;

.广东北讯电信有限公司在中国工商银行股份有限公司广州华南支行30,000万的贷款额度,
由北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司、陈岩担保;

.广东北讯电信有限公司和北讯电信股份有限公司与广发融资租赁(广东)有限公司10,000万
售后回租合同,由北讯集团股份有限公司、陈岩、于茜茜担保;

.北讯电信(深圳)有限公司和北讯电信股份有限公司与深圳中安融资租赁股份有限公司6,000
万售后回租合同,由北讯集团股份有限公司、陈岩、于茜茜担保。


.广东北讯电信有限公司在阳泉市商业银行股份有限公司7,500万的借款,由陈岩、于茜茜、


北讯集团股份有限公司、青岛星跃铁塔有限公司担保;

.北讯电信(天津)有限公司在阳泉市商业银行股份有限公司7,500万的借款,由陈岩、于茜茜、
北讯集团股份有限公司、青岛星跃铁塔有限公司担保;

.北讯电信(上海)有限公司在阳泉市商业银行股份有限公司7,500万的借款,由陈岩、于茜
茜、北讯集团股份有限公司、青岛星跃铁塔有限公司担保;

.北讯电信股份有限公司与上海中成融资租赁有限公司5,000万售后回租合同,由陈岩、天津
信利隆科技有限公司、北讯集团股份有限公司担保;



.北讯电信股份有限公司与东莞信托有限公司20,000万信托贷款,由陈岩、于茜茜、天津信
利隆科技有限公司、北讯集团股份有限公司担保;





.北讯电信股份有限公司与大业信托有限责任公司20,100万最大信托规模,由天津信利隆科
技有限公司、北讯集团股份有限公司、北讯电信(上海)有限公司、北讯电信(深圳)有限公
司、广东北讯电信有限公司担保;



.北讯电信(珠海)有限公司与武汉光谷融资租赁有限公司11,093.79万售后回租合同,由陈
岩、于茜茜、北讯集团股份有限公司担保;



.北讯电信(珠海)有限公司与武汉光谷融资租赁有限公司11,093.79万售后回租合同,由陈
岩、于茜茜、北讯集团股份有限公司担保;





.北讯电信(天津)有限公司与远东宏信(天津)融资租赁有限公司5,500万售后回租合同,由
陈岩、于茜茜、天津中融合科技有限公司、天津信利隆科技有限公司、北讯集团股份有限公
司、北讯电信股份有限公司担保;



.北讯电信(深圳)有限公司与广西融资租赁有限公司10,000万售后回租合同,由陈岩、广东北
讯电信有限公司、北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司担保;



.北讯电信(珠海)有限公司与浙江香溢租赁有限责任公司5,000万售后回租合同,由陈岩、
北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司担保;



.北讯电信(天津)有限公司与安徽省中安金融资产管理股份有限公司债务重组30,000万,由陈
岩、于茜茜、北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司担保;





.北讯电信股份有限公司与包商银行股份有限公司宁波分行5,000万银行借款,由陈岩、于茜
茜、天津信利隆科技有限公司、北讯集团股份有限公司担保;




51北讯电信(珠海)有限公司与民生金融租赁股份有限公司20,000万售后回租合同,由陈岩、
于茜茜、北讯集团股份有限公司担保;



52北讯电信(天津)有限公司与长城国兴金融租赁有限公司及晋商国际融资租赁有限公司
26,264.43万售后回租合同,由陈岩、于茜茜、北讯集团股份有限公司、山东齐星铁塔有限公
司、青岛星跃铁塔有限公司、健和投资管理有限公司、北讯电信股份有限公司担保;



53北讯电信(天津)有限公司与北京银行股份有限公司怀柔支行28,000万银行借款,由陈岩、于
茜茜、北讯集团股份有限公司担保;



54北讯电信股份有限公司河北分公司与中国凯盛赌场手机app股份有限公司石家庄分行5,000万银行
借款,由陈岩、于茜茜、天津信利隆科技有限公司、北讯集团股份有限公司担保;



(5)关联方资金拆借

单位: 元

关联方

拆借金额

起始日

到期日

说明

拆入

拆出



(6)关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

关联方

关联交易内容

本期发生额

上期发生额



(7)关键管理人员报酬

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

关键管理人员薪酬

1,764,499.50

2,319,511.66



(8)其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

单位: 元

项目名称

关联方

期末余额

期初余额

账面余额

坏账准备

账面余额

坏账准备




(2)应付项目

单位: 元

项目名称

关联方

期末账面余额

期初账面余额

其他应付款

天津信利隆科技有限公司



231,975,009.12

其他应付款

天津信利隆科技有限公司-
业绩补偿

9,451,428.98

9,451,428.98

其他应付款

天津信利隆科技有限公司

128,000,000.00

128,000,000.00

其他应付款

龙跃实业集团有限公司

12,000,000.00

20,000,000.00

其他应付款

山东龙跃矿业有限公司



1,475,597.18



7、关联方承诺

公司于2016年9月7日收到控股股东晋中龙跃投资咨询服务有限公司(现改名为龙跃实业集团
有限公司,以下简称“龙跃实业”)出具的《关于就齐星铁塔与stonewall资源等香港仲裁案件
项下全部责任无偿提供全额支持的承诺》主要内容如下:

(1)龙跃实业坚决支持公司一如既往地依法采取各种方式坚决捍卫公司正当权益,切实保护
广大投资者尤其是中小投资者利益。


(2)如果公司收到香港国际仲裁中心作出并送达的最终生效裁决,而该等裁决要求公司承担
包括金钱赔偿在内的任何责任,无论公司何时履行该等裁决,或者相关的认可执行裁决司法
程序中裁定对公司执行该等裁决,龙跃实业均会无偿为公司提供全额资金,替公司进行赔付,
切实保障上市公司及广大投资者根本利益不受任何损害。


除上述事项外,本期无其他承诺事项。




8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用


4、股份支付的修改、终止情况



5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

至资产负债表日止,本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下:

不可撤销经营租赁的最低租赁付
款额

期末数

期初数

资产负债表日后第1年

445,604,445.37

343,201,795.33

资产负债表日后第2年

349,574,733.32

302,983,173.34

资产负债表日后第3年

295,321,150.17

237,154,989.94

以后年度

242,365,508.12

185,859,129.03

合 计

1,332,865,836.98

1,069,199,087.64





2、或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项

(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。


3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位: 元

项目

内容

对财务状况和经营成果的影
响数

无法估计影响数的原因



2、利润分配情况

单位: 元


3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1)追溯重述法

单位: 元

会计差错更正的内容

处理程序

受影响的各个比较期间报表
项目名称

累积影响数



(2)未来适用法

会计差错更正的内容

批准程序

采用未来适用法的原因



2、债务重组

3、资产置换

(1)非货币性资产交换

(2)其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位: 元

项目

收入

费用

利润总额

所得税费用

净利润

归属于母公司
所有者的终止
经营利润



其他说明

6、分部信息

(1)报告分部的确定依据与会计政策

(2)报告分部的财务信息

单位: 元


项目



分部间抵销

合计



(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

(4)其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位: 元

类别

期末余额

期初余额

账面余额

坏账准备

账面价


账面余额

坏账准备

账面价


金额

比例

金额

计提比


金额

比例

金额

计提比


其中:





















按组合计提坏账
准备的应收账款

265,874,053.86

100.00%

39,647,957.91

14.91%

226,226,095.95

342,206,629.15

100.00%

37,297,260.40

10.90%

304,909,368.75

其中:





















按信用风险特征
组合计提坏账准
备的应收账款

265,874,053.86

100.00%

39,647,957.91

14.91%

226,226,095.95

342,206,629.15

100.00%

37,297,260.40

10.90%

304,909,368.75

合计

265,874,053.86

100.00%

39,647,957.91

14.91%

226,226,095.95

342,206,629.15

100.00%

37,297,260.40

10.90%

304,909,368.75



按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称

期末余额

账面余额

坏账准备

计提比例

计提理由



按组合计提坏账准备:2350697.51

单位: 元

名称

期末余额

账面余额

坏账准备

计提比例




按信用风险特征组合计提坏
账准备的应收账款

265,874,053.86

39,647,957.91

14.91%

合计

265,874,053.86

39,647,957.91

--



确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称

期末余额

账面余额

坏账准备

计提比例



确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄

期末余额

1年以内(含1年)

51,872,450.71

0-6个月

13,571,407.26

6个月-1年

38,301,043.45

1至2年

120,334,866.31

2至3年

50,336,471.42

3年以上

3,682,307.51

3至4年

2,350,419.65

4至5年

1,331,887.86

5年以上

0.00

合计

226,226,095.95



(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别

期初余额

本期变动金额

期末余额

计提

收回或转回

核销

按信用风险特征
组合计提坏账准
备的应收账款

37,297,260.40

2,350,697.51





39,647,957.91

合计

37,297,260.40

2,350,697.51





39,647,957.91



其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元


单位名称

收回或转回金额

收回方式



(3)本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目

核销金额



其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称

应收账款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联
交易产生



应收账款核销说明:

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额123,722,683.90元,占应收账款期末余额
合计数的比例46.53%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额13,276,531.62元。




(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

应收利息

193,065,155.04

114,593,953.80

其他应收款

2,541,108,865.00

2,482,670,764.41

合计

2,734,174,020.04

2,597,264,718.21



(1)应收利息

1)应收利息分类

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

保证金利息

731,257.22

821,109.97

募集资金利息

192,333,897.82

113,772,843.83

合计

193,065,155.04

114,593,953.80




2)重要逾期利息

借款单位

期末余额

逾期时间

逾期原因

是否发生减值及其判
断依据



其他说明:

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2)应收股利

1)应收股利分类

单位: 元

项目(或被投资单位)

期末余额

期初余额



2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)

期末余额

账龄

未收回的原因

是否发生减值及其判
断依据



3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质

期末账面余额

期初账面余额

押金及保证金

2,173,384.00

2,701,364.58

往来款

2,538,949,528.31

2,479,870,112.93

股权转让款





个人借款

324,919.99

335,223.11

代扣代缴款

45,697.01

45,787.94

合计

2,541,493,529.31

2,482,952,488.56



2)坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备

第一阶段

第二阶段

第三阶段

合计

未来12个月预期
信用损失

整个存续期预期信用损
失(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损
失(已发生信用减值)

2019年1月1日余额
在本期

——

——

——

——




损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄

期末余额

1年以内(含1年)

2,538,713,431.05

0-6个月

2,538,713,431.05

6个月-1年

0.00

1至2年

2,228,524.00

2至3年

161,262.68

3年以上

5,647.27

3至4年

5,647.27

合计

2,541,108,865.00



3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别

期初余额

本期变动金额

期末余额

计提

收回或转回



其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称

转回或收回金额

收回方式



4)本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目

核销金额



其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称

其他应收款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联
交易产生



其他应收款核销说明:

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称

款项的性质

期末余额

账龄

占其他应收款期
末余额合计数的
比例

坏账准备期末余




6)涉及政府补助的应收款项

单位: 元


单位名称

政府补助项目名称

期末余额

期末账龄

预计收取的时间、金额
及依据



7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、长期股权投资

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

账面余额

减值准备

账面价值

账面余额

减值准备

账面价值

对子公司投资

5,442,683,258.83



5,442,683,258.83

5,442,683,258.83



5,442,683,258.83

对联营、合营
企业投资

200,007,459.78



200,007,459.78

200,015,572.46



200,015,572.46

合计

5,642,690,718.61



5,642,690,718.61

5,642,698,831.29



5,642,698,831.29



(1)对子公司投资

单位: 元

被投资单位

期初余额
(账面价值)

本期增减变动

期末余额(账
面价值)

减值准备期
末余额

追加投资

减少投资

计提减值准


其他

山东齐星铁
塔有限公司

300,000,000.00









300,000,000.00



健和投资管
理有限公司

56,000,000.00









56,000,000.00



北讯电信股
份有限公司

5,086,683,258.83









5,086,683,258.83



合计

5,442,683,258.83









5,442,683,258.83





(2)对联营、合营企业投资

单位: 元

投资单


期初余
额(账
面价
值)

本期增减变动

期末余
额(账
面价
值)

减值准
备期末
余额

追加投


减少投


权益法
下确认
的投资

其他综
合收益
调整

其他权
益变动

宣告发
放现金
股利或

计提减
值准备

其他




损益

利润

一、合营企业

二、联营企业

天津迎
石科技
有限公


200,015,572.46





-8,112.68











200,007,459.78



小计

200,015,572.46





-8,112.68











200,007,459.78



合计

200,015,572.46





-8,112.68











200,007,459.78





(3)其他说明

4、营业收入和营业成本

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

收入

成本

收入

成本



是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明:

5、投资收益

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益

-8,112.68

-1,229.33

信托资金收益



67,620.36

合计

-8,112.68

66,391.03



6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用


单位: 元

项目

金额

说明

非流动资产处置损益

-276,831.30



计入当期损益的政府补助(与企业业务
密切相关,按照国家统一标准定额或定
量享受的政府补助除外)

10,394,068.00



除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外,持有交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他
债权投资取得的投资收益

259,895.70



除上述各项之外的其他营业外收入和支


-20,466,704.94



减:所得税影响额

-2,926,492.65



合计

-7,163,079.89

--



对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因。


□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润

加权平均净资产收益率

每股收益

基本每股收益(元/股)

稀释每股收益(元/股)

归属于公司普通股股东的净利


-8.11%

-0.3571

-0.3571

扣除非经常性损益后归属于公
司普通股股东的净利润

-7.96%

-0.3505

-0.3505



3、境内外会计准则下会计数据差异

(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用


(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注
明该境外机构的名称

4、其他

不适用


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